蜀黍说市| 恐慌过去了,节前最后一个交易日该布局哪些赛道

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节前市场最大的一个担忧,就是很多资金担忧国庆节期间美国那边有什么不确定因素影响A股,所以会持币过节。

那么,今天是卖出股票取出现金的最后一个交易日,而从成交量来看,已经连续4个交易日不断缩量,基本上可以肯定地说:节前恐慌阶段已经过去了。

这段时间,各种利空一大堆。

医药、消费等高估值股票估值泡沫释放;经济复苏仍存诸多不确定性,房地产领域的紧缩政策次第出笼,中国科技企业不断遭到打压,台海地区的不稳定,各种各样的预期都反映在了股价上。

等到美国大选定下来,该涨的一定会提前涨,所以我们必须提前布局。

我觉得主要是两头。一头是代表未来经济增长方向的消费、医药和科技,比如医药领域的CRO CMO CDMO这个赛道,其实龙头股周K线已经稳住了,很多优质的科技股已经跌不下去了;

另一头是估值本身非常低的价值股,比如银行、保险。没必要挑来挑去挑花了眼,这些领域的龙头股,有些我觉得值得跟踪一辈子,比如私募老手林园所说的高血压、糖尿病、心脏病这三个细分领域,就是未来医药领域最大的投资方向。

我相信市场上90%以上的人都会认同林园的这个逻辑。未来中国进入老龄化社会,高血压、糖尿病和心脏病是主要的疾病,生产相关药品的医药公司,就是很好的赛道,这个逻辑不复杂,了解公司也不复杂,问题是你有没有这个信仰坚守?

千万不要等到股票涨飞了再追上去,优质的医药龙头股,应该是跌了就逢低加仓,市场极度疯狂的时候,比如做个简单的判断:估值涨到80倍以上就谨慎,涨到90倍以上就卖掉,跌到40倍以下就开始加仓,这样的机会其实是很多的,关键是我们很少有人能够忍受短期的诱惑和恐慌。

一生只爱一个人、一辈子只炒几只股。说来容易做来难,如果做到了,就是胜者。

当下的时机,尽管医药股还是比较贵,但好赛道里的好公司,就是不错的上车机会。

比如刚才说的CMO CRO CDMO,未来医药的主方向肯定是创新药,任何创新药都要提供临床服务,而CMO CRO CDMO就是做临床前和临床研究服务的,这就好比当年美国的“西部运动”,很多人黄金没挖到,但卖铲子和卖水的人发财了。

CMO CRO CDMO就是创新药研发中“卖铲子”的,这种细分赛道,其实值得我们这代投资者跟踪几十年都没问题。

仔细翻看很多医药股和消费股、科技股的周K线图,中期底部特征已经非常明显了,在这个点位,除了垃圾股什么时候卖都是对的,优质的股票,至少不会交出手中的筹码了。

逐步买入,大不了我们输一点时间,未来一定会收获好的回报。

作者 晓蜀

编辑 陈成

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