中海地产拟12月10日对“18中海01”兑付暨摘牌,利率3%

  乐居财经 张林霞 12月3日,中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)提前兑付暨摘牌公告。

  据悉,债券简称及代码为18中海01,代码112776.SZ。本期债券发行总额为35亿元,发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

  提前兑付债券余额为939,460张,兑付兑息及债券摘牌日为2021年12月10日,提前兑付利息计息期间为2021年10月22日至2021年12月9日,共计49天,兑付比例为100%,本期债券2018年10月22日至2021年10月21日的票面利率为4.00%;2021年10月22日至2024年10月21日的票面利率为3.00%。

  另悉,每十张债券还本付息金额为人民币1,004.027397元(含税),扣税后个人(包含证券投资基金)债券持有者实际每张兑付金额为人民币1,003.221918元,其中本金人民币1,000元,利息人民币3.221918元。

文章来源:乐居财经

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