石油板块今日大涨2.87% A股中国海油(600938.SH)涨停突破5000亿市值 行业历史性配置机会来了?

石油板块今日领衔两市上涨。截至收盘,油气开采及服务板块大涨2.87%,位列板块排行榜第三。其中,行业巨头A股中国海油(600938.SH)(00883)涨停,创上市以来新高,总市值突破5000亿元。此外,准油股份(002207.SZ)涨停,仁智股份(002629.SZ)、中曼石油(603619.SH)涨超5%。

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消息面上,据媒体报道,六位OPEC+消息人士表示,该联盟将在6月2日的会议上坚持去年达成的石油产量协议,在7月增产43.2万桶/日,不理会西方要求其更快增产以缓解油价急升趋势的呼吁。受此刺激,5月26日,WTI原油期货收涨3.41%,报114.09美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.95%,报117.40美元/桶,创3月25日以来新高。

另外,根据美国汽车协会的数据,截至美东时间周二,美国全国平均每加仑汽油价格达到4.59美元,比一年前高出51%。这是常规汽油价格历史上从未达到的水平。甚至在加州,美国汽油的价格甚至可能超过每加仑6美元。

据悉,即将到来的美国夏季提振了油价。数据显示,今年前三个月,驾车者的行驶里程数增加5.6%。在阵亡将士纪念日周末期间,预计约有3900万人将驾车行驶50英里或更多,比去年同期增长8.3%,接近疫情前的里程数。美国联邦高速公路局的一份报告显示,今年4月汽车行驶里程创下历史新高。

与此同时,美国的汽油库存还在进一步下降。据美国石油学会(API)的报告显示,上周美国汽车燃油库存减少了422万桶,库存处于2013年以来的同期最低水平。

国金证券表示,在今年1-4月份的出行淡季,以欧美为主体的全球5个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期,虽然供应端持续显著放量,且中国疫情持续压制需求,也无法阻挡全球油品供不应求的局面。

不过,短期而言,由于全球央行升息,经济增长下滑等因素限制油价走高,油价整体依然陷入在震荡区间中。但中长期来看,美国页岩油、OPEC+受制于资本开支降幅难以有效增产,全球中长期供应不及需求增长,油价中枢有望高位维持。

信达证券指出,考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,2022年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期,继续坚定看好本轮能源大通胀,继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

值得注意的是,2022年以来,伴随俄乌冲突引发的一系列地缘政治担忧,油价一飞冲天,布伦特原油更是创下了历史新高的139美元/桶。

在此过程中,股神巴菲特一路加仓石油股。目前,伯克希尔对石油行业的持仓已超过430亿美元。在大举买买买后,雪佛龙已跃升成为伯克希尔的第四大持仓股,西方石油已成为第九大重仓股。

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