权益基金集体“回血” 半导体板块“抢镜”

权益基金集体“回血” 半导体板块“抢镜”

7月29日,A股三大股指显著反弹。截至收盘,上证综指上涨1.49%,深证成指涨3.04%,创业板指上涨5.32%。半导体、光伏、稀土等行业股票大涨,权益基金集体翻红,蔡嵩松、刘格菘、陆彬等知名基金经理管理的基金单日净值涨幅超过5%。

半导体行情延续

尽管近日大盘波动明显,但半导体行业基金净值却持续上涨,知名基金经理蔡嵩松管理的诺安成长昨日净值上涨7.88%。该基金第一大重仓股圣邦股份,自6月以来股价已累计上涨65.27%。兆易创新、北方华创等重仓股股价近期也直线拉升。

在此带动下,诺安成长近一月净值上涨24.58%,近三月收益率高达49.50%,大幅跑赢沪深300指数。本周以来大市出现回调,诺安成长却逆势上涨逾10%,在561只同类基金中排名第一。

除了蔡嵩松管理的产品,不少重仓半导体的基金成绩不俗。二季度提高了半导体持仓的万家行业优选,29日估算净值也大涨6.12%,其重仓股圣邦股份、中微公司、兆易创新当天分别上涨20%、15.03%、6.45%。

方正证券研究所发布的报告显示,半导体成为二季度电子行业中最受公募基金青睐的细分板块,获得基金大幅加仓。二季度主动型权益基金对于半导体的总持仓市值达到历史新高的1953.58亿元,配置比例达到5.62%,较一季度环比提升1.61个百分点,这个提升幅度也是除了2020年四季度以外的历史第二高。另外,二季度半导体超配比例达到2.84%,较一季度环比大幅提升1.42个百分点,成为仅次于饮料制造、电源设备、医疗服务的第四大公募基金超配的行业。

市场人士认为,本轮半导体行情是由行业的基本面推动,在下游火爆需求的推动下,半导体企业业绩有望迎来快速增长。

净值普遍回升

市场剧烈波动,近期基金净值波动幅度也在加大。29日,在大盘强劲反弹背景下,多只基金估算净值大涨。上半年权益冠军韩广哲管理的金鹰民族新兴混合,估算净值涨幅高达8.31%。其前十大重仓股全部飘红,第一大重仓股阳光电源涨20%,天合光能、迈为股份等重仓股涨超10%,还有多只重仓股涨超5%。该基金二季度以来涨幅明显,今年来收益率已达65.08%,近1个月上涨了11.71%。

张腾管理的中邮核心优势灵活配置混合,29日净值涨幅达到6.19%。在其持仓中,有色金属、电气设备占比较高,该基金近三月收益率达到46.95%。

此外,不少知名基金经理管理的产品净值大幅“回血”,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋股票、刘格菘管理的广发双擎升级混合等,29日估算净值涨幅均超过5%。

天天基金网数据显示,29日1593只有净值估算数据的股票型基金中,1522只上涨。其中,167只涨幅超5%,825只涨幅超2%。4852只有净值估算数据的混合型基金中,4748只上涨。其中,347只涨幅超5%,2508只涨幅超2%。

抄底港股

市场大起大落,对投资者而言是巨大考验。本周前几日,港股互联网和教育股大跌,数十亿元资金反向而行,涌入ETF抄底。7月26日至28日三个交易日内,华夏恒生互联网科技业ETF下跌11.6%,但逆市获得7.02亿元资金申购;华夏恒生科技ETF下跌12.27%,却被买入5.2亿元;连续三日跌停的教育ETF,也获得了2100万元净申购。

29日,港股互联网板块集体大涨,截至收盘,腾讯、美团-W、新东方-S、阿里巴巴-SW等强劲反弹,多只恒生科技ETF大幅走高。易方达恒生科技ETF、华夏恒生科技ETF涨超7%,景顺长城中证港股通科技ETF、华安恒生科技ETF等涨超6%。

值得注意的是,近日涨幅较高的半导体板块,已经有资金选择落袋为安。Wind数据显示,连续数月上涨的半导体ETF份额不断缩减。以市场上规模最大的半导体ETF为例,华夏国证半导体芯片ETF份额从3月底的最高189.89亿份,到最新的90.05亿份,足足减少了99.84亿份,份额缩水超一半。这意味着,以区间成交均价估算,有约136亿元资金已经“边打边撤”。

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