周末重磅:7大消息影响股市,沃森生物贱卖资产,半导体涨价潮蔓延

周末重磅:7大消息影响股市,沃森生物贱卖资产,半导体涨价潮蔓延
1、【周末大瓜】700亿疫苗股被指“贱卖”资产 周末电话会变批斗会!

简述:12月4日,沃森生物公告以11.4亿元转让上海泽润32.60%股权,同时放弃增资的优先认可权,交易完成后上海泽润将不再是其控股子公司。上海泽润的主要产品是二价HPV和九价HPV,业内认为其是沃森未来2-3年之后能继续增长的重要来源。然而,在二价HPV即将上市和九价HPV即将III期临床的时候,沃森突然“贱卖”其股权。这下投资者炸锅了。

沃森生物董事长李云春对此进行了回应。他表示,此次放弃上海泽润控股权是为了给该公司引入战略股东,且上市公司仍是上海泽润的重要股东,“蛋糕做大了沃森生物仍能分享收益”。12月6日,深交所向沃森生物下发关注函,要求公司就此前披露的核心子公司上海泽润出表一事予以详细说明几大疑点。

2、【铁矿石】中钢协:近期进口铁矿石价格大幅上涨超出行业预期

简述:中钢协副会长骆铁军6日表示,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期,使得行业运行风险进一步加大,不利于产业链供应链稳定。骆铁军称,从中钢协掌握情况来看,近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面,存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为,呼吁相关监管部门尽快介入。

简评:中信期货认为,整体来看,近期铁矿由累库转为去库,现货价格支撑较强,进入相对高位震荡的格局。此外明年上半年因为消除疫情影响,国内需求同比增速会比较高,海外铁水产量也将回暖,铁矿供给端却释放缓慢,港口库存将明显去库,供需格局偏紧预期叠加钢厂补库预期,远月05合约表现强势,呈震荡偏强格局。

3、【外围市场】“逆逻辑牛市”?美股市场又魔幻了

简述:美东时间周五,美股三大指数集体收涨,齐创历史新高,截止收盘,道指涨0.83%,纳指涨0.70%,标普500指数涨0.88%。美股三大指数同时刷新历史新高;然而最为重磅的美国11月非农就业数据远逊于预期,甚至仅有预期值的一半左右。

简评:业内人士指出,华尔街开始猜测,由于美国11月非农就业数据远远逊于预期,新冠肺炎疫情等不利因素令美国就业市场与经济复苏受到威胁,将使美国近期加速出台财政和货币刺激措施。憧憬“坏事变好事”可能造成了美股上涨。

4、【宏观政策】重磅!官方首次定义这类银行!规模已大幅压缩 重拳监管还将继续

简述:12月4日,银保监会政策研究局和统计信息与风险监测部课题组发布《中国影子银行报告》。据悉,这是官方首次对影子银行的定义和标准进行系统性界定。

报告称,到2016年底我国影子银行规模已经相当庞大,广义影子银行超过90万亿元,狭义影子银行亦高达51万亿元。其中,同业特定目的载体投资和同业理财、理财投非标债权等部分银行理财、委托贷款、信托贷款、网络借贷P2P贷款和非股权私募基金等业务,影子银行特征明显,风险相对较高,属于狭义影子银行。

5、【政策公告】上交所修订科创板审核规则 审核注册总计不超过3个月

简述:12月4日,上交所发布了新修订的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》。此次修订《审核规则》,进一步提高了科创板发行上市审核效率,以前,从上交所受理申报稿至作出发行上市的审核意见的时限为3个月,而此次修订明确,交易所审核和中国证监会注册的时间总计不超过3个月;修订后的《上市委管理办法》则增加了暂停会议和暂缓审议机制,暂缓审议时间不超过2个月。

6、【下周解禁】下周101.11亿股限售股解禁,解禁市值达848.56亿元

简述:Wind数据统计显示,下周(12月7日—12月11日)共有47只个股即将迎来解禁,按照最新收盘价计算,合下周计解禁市值共计840.56亿元,各位投资者要注意“防雷”。从解禁市值来看,解禁值超过百亿的有邮储银行以及工业富联,分别以369.77亿,141.73亿居首。其次,从解禁股占比方面来看,金奥博、科创信息和中科海讯这三股分别以70.05%、61.14%和41.13%排在前三位。

7、【下周前瞻】11月CPI、PPI数据将公布

简述:按照国家统计局的日程表,12月9日,11月CPI、PPI数据将公布。中金公司日前预计,11月CPI同比下降0.2%,较10月增速0.5%,进一步回落;PPI同比降幅从10月2.1%,进一步收窄至11月1.6%。受基数上升拖累,农业部猪肉批发价格同比降幅进一步扩大,蔬菜价格同比涨幅回落,尽管房租、旅游等服务价格可能改善,CPI同比增速可能由正转负。

【机构观点】

海通策略发文称,本轮牛市虽然已历时近两年但涨幅不大,历史上沪深300牛市最低涨幅137%,这次才73%。过去牛市顶部对应基本面和情绪面高点,这次基本面回升要持续到明年下半年,情绪指标才位于牛市高点的60%,牛市格局没变。中短期关注后周期的大金融,中长期牛市主线是代表转型升级的科技和内需。

中信证券认为,趋势上,国内外基本面向好预期强化,A股本轮慢涨将延续至明年一季度。风格上,顺周期是慢涨期的主线,同时在年底前可以关注周期行情扩散和机构博弈这两条副线的快速轮动。具体配置上,顺周期主线方面,主要包括工业品涨价相关的有色金属和基础化工等细分领域,以及家电、汽车、白酒、家居、酒店、景区等可选消费品类。

周末重磅:7大消息影响股市,沃森生物贱卖资产,半导体涨价潮蔓延
1、功率半导体

半导体全产业链涨价潮起 哪些公司将受益?

(1)简述:晶圆缺货影响越来越大。有媒体12月5日从供应链多家公司获悉,功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%,部分产品涨幅更高。“缺货严重,不排除有更多涨幅。2021年H1订单排满,甚至有订单排到明年年底。”

另外,媒体报道称,封装用基板也严重缺货,缺货或将持续到明年底。

(2)原因:多位业界人士认为,产能紧张可能由四大因素所致:

一是,手机以外的各类需求不断增长;

二是,手机、安防等多个领域芯片厂商与华为争抢市场份额,带来重复下单;

三是,由于疫情的不确定,全产业链提升了备货周期和库存,增加了产能需求;

四是,海外疫情导致当地晶圆厂、封装厂产能暴跌,相关需求转移到国内厂商,进一步加剧了国内厂商产能的紧张程度。

(3)简评:平安证券分析指出,短期来看,在PMIC、驱动IC等需求下,8寸晶圆代工产能供不应求;在政策支持下,中长期来看半导体产业链有望在材料、设备和制造等环节获得重点突破,积极关注产业链公司研发和国产化导入进展。

(4)相关个股:

华虹半导体3座8英寸厂的产能利用率超过100%,无锡新建12寸厂已处于产能爬坡中,将充分受益于本轮涨价。

中芯国际在12月5日公告,公司将与大基金二期、亦庄国投分别投资25.5亿美元、12.245亿美元、12.255亿美元成立合资公司,扩大12英寸产能。

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2、玉米

玉米价格持续上行

简述:寒冬季节,东北地区玉米市场却十分火热,粮食企业纷纷入市抢购,玉米价格创历史新高。受今年玉米供求关系等因素影响,国内玉米市场价格同比上涨37%。秋粮上市后,国内玉米收购价格高开高走,已处于历史高位。据媒体了解,农户对当前粮价普遍认可,秋粮收购进度明显快于上年,目前已收购3446万吨,同比增加1557万吨。

相关个股:大北农、登海种业、丰乐种业等

3、铁矿石

疯狂的石头!铁矿石期货价格直逼4位数!交易所发出风险提示函

简述:今年以来,国内商品期货市场呈现强势表现,铁矿石更是其中的明星,年初至今一路上行,近两月加速上涨。12月4日,62%铁品位普氏铁矿石指数达137.8美元/吨,同比去年的87美元/吨涨幅超过五成,创出近七年新高。在市场连续单边上涨的背景下,大连商品交易所12月4日发出风险提示函,提醒各方加强风险管控。

相关个股:河钢资源、海南矿业、宏达矿业等

4、量子计算

中国量子计算新突破!6亿年的活儿 这台计算机只用200秒就干完了

简述:据新华社报道,12月4日,中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200秒,而目前世界最快的超级计算机要用6亿年。这一突破使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。。

相关个股:国盾量子、中科曙光、蓝盾股份等

5、消费电子

联想新机K12系列、OPPO Reno5 系列机型发布

简述:12月1日,联想官博发文宣布,于12月9日发布乐檬回归后的首款新机K12系列。OPPO Reno5系列机型则将于12月10日发布。据称,OPPO Reno5系列首次将夜光材质用在手机上,拥有极高的辨识度。

相关个股:蓝思科技、三安光电、欣旺达等

6、自行车

自行车出口火爆,有公司订单已排到明年6月

简述:根据海关总署统计数据,第三季度自行车出口金额达到11亿美元,创近25年来单季新高。阿里巴巴国际站数据显示,自行车行业连续6个月实收GMV(成交总额)增长超过100%,10月份订单量同比增长220%。今年1月至9月份,自行车和电动自行车产量均实现两位数增长。此前有媒体报道称,上海凤凰的海外自行车订单已排至明年6月。

相关个股:上海凤凰、中路股份等

周末重磅:7大消息影响股市,沃森生物贱卖资产,半导体涨价潮蔓延
12月4日沪深两市共有47只个股登上龙虎榜,整体上看盘中题材轮动加快,强势股回调压力较大,食品饮料板块回暖,市场赚钱效应一般。

周末重磅:7大消息影响股市,沃森生物贱卖资产,半导体涨价潮蔓延
品渥食品

次新股品渥食品收涨5.66%,龙虎榜显示机构资金介入力度较大,4家机构买入5345万,中信北京总部买入1676万,本周机构已净买入已超1.5亿;卖盘方面,一家机构卖出4030万,昨日介入的安信南京中山北路获利离场,中金财富北京宋庄路减仓,卖榜前五合计卖出9978万,整体上看,买入金额比卖出金额少2567万。

河钢资源

河钢资源涨停,龙虎榜显示财信杭州西湖国贸中心买入4546万主封,深股通净买入1299万,国信珠海文园路五洲花城、申万宏源武汉中山路、银河上海浦东南路等买入,买榜前五合计买入1.43亿;卖盘方面,中信建投武汉中北路卖出4866万,一家机构席位卖出4272万,申万宏源杭州密渡桥、东吴苏州西北街卖出,卖榜前五合计卖出1.55亿,整体上看买入资金和卖出资金旗鼓相当。

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以下几个板块是12月4日市场表现最强势的板块,背后驱动原因及强势股如下:

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利好公告

利空公告

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