蔡经理又上热搜又上榜 二季度基金“盈利王”

从“菜狗”回归“蔡神”,蔡嵩松只用了一个季度。

蔡经理又上热搜又上榜 二季度基金“盈利王”

作为争议较大的一只基金,诺安成长可以算是力斩细分赛道的典型,而在众多基民当中,这只半导体基金也是相当有人气。今年二季度,该基金更以98亿元的利润超过张坤管理的易方达蓝筹精选、赵诣管理的农银新能源主题、刘彦春管理的景顺长城新兴成长等明星产品登上首位。

持仓方面,诺安成长二季度末的前十大重仓股名单较一季度末并无变化。其中,圣邦股份在二季度末被增持为该基金第一大重仓股,持股数量增至1164.74万股。同样被增持的,还有卓胜微、中微公司、沪硅产业;被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。

作为半导体主题基金的代表之一,诺安成长二季度的净值表现较好,区间涨幅超过39%。

不过,截至7月21日,该基金近一年来的净值涨幅却不到12%,且期间波动较大,投资者的持有体验并不算好。在支付宝APP上,蔡嵩松产品讨论区的网友态度也几乎是两个极端,或是热捧,或是暗自神伤,可谓又爱又恨。在诺安成长二季度净值提升后,不少投资者选择了撤离,单季的净赎回量超过45亿份。

蔡经理又上热搜又上榜 二季度基金“盈利王”

不改初心,持续看好半导体芯片。

在一季报中,蔡嵩松曾形容当时是“黎明前的黑暗”,半导体板块的反弹“一触即发”。但正如他所料,该行业果然在二季度迎来了爆发。

蔡嵩松认为,本轮景气周期的需求端是全面创新周期触发的,现在供货商、渠道商、终端厂商手中的货源一货难求,不是某一项单方面需求能够左右的。因此,板块在急跌之后快速修复。待到6月,市场情绪逐渐上行,半导体芯片产业端持续高景气度,国产替代方面,关键核心要素进展超预期,6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发,而后随着芯片公司的中报业绩预告拉开序幕,业绩增速彻底点燃市场。

关于行业未来走势,蔡嵩松在季报中预测:“半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。”

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