跌得不对劲

“丫丫港股圈”
跌得不对劲
怎么说呢,过完节这两天A股的表现实在超预期,昨晚想想创业板偶尔回调也就算了,没想到今天跌得更猛。
抱团股领域看上去已经有些绝望的意思了,茅台收盘新低,比亚迪新低,美的新低,平安新低,这可都是机构重仓的股票呀。
昨晚美股纳指基本已经止跌了,这种跌法只能说是国内资金出现了一定程度的流动性压力,导致巨量的卖出,而且主要还是抱团股承压,在周期股还是有良好的赚钱效应。
怎么说呢,美股的纳斯达克滞胀,道指新高在A股终于有映射了,只不过中国的道指是周期股指数罢了。
当然,抱团股的下跌不会一步到位,还会相当挣扎,因为即使抱团股这样跌,周期股这样涨,大家的估值差异还是很大,抱团股还是一堆百倍PE的,周期股还是一堆5倍以下的,更何况,抱团股一堆业绩增速低,甚至下滑的,周期股个个都会业绩环比提升,这光是炒业绩都足以提升股价,更不用说估值提升了。
考虑到目前周期股的涨幅越来越大,而抱团各赛道的基金净值越来越低,预计后续从抱团赛道叛变的基金会越来越多,二季度应该就能看到一些数据。因此,随着通胀加大,美股流动性向道指转移,A股的结构性行情也会发生颠倒,轮到抱团股进入熊市了。
关键还是估值,确定性,业绩,其实市场没有什么周期股之分,白酒,医药,新能源,其实都是周期股啊。
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