新华中证环保产业指数分级净值下跌1.99% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为1.133元,累计净值为0.822元。

  新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-17.79%,今年以来收益-3.08%,近一月收益-1.05%,近一年收益2.40%,近三年收益-28.49%。近一年,本基金排名同类(634/731),成立以来,本基金排名同类(823/899)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.48%,近两年定投该基金的收益为-0.85%,近三年定投该基金的收益为-10.28%,近五年定投该基金的收益为-20.14%。(点此查看定投排行)

  基金经理为邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-29.35%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为赢合科技(持仓比例1.80% )、赣锋锂业(持仓比例1.36% )、横店东磁(持仓比例1.35% )、比亚迪(持仓比例1.32% )、晶盛机电(持仓比例1.27% )、中环股份(持仓比例1.26% )、许继电气(持仓比例1.25% )、伟明环保(持仓比例1.24% )、宁德时代(持仓比例1.24% )、捷佳伟创(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为13.30%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例1.27% )、中材科技(持仓比例1.15% )、华友钴业(持仓比例1.12% )、寒锐钴业(持仓比例1.12% )、当升科技(持仓比例1.11% )、赣锋锂业(持仓比例1.10% )、璞泰来(持仓比例1.10% )、赢合科技(持仓比例1.10% )、华灿光电(持仓比例1.10% )、利亚德(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为11.25%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。

  2020年一季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股调整,仅对申购赎回进行被动交易。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.095元,本报告期份额净值增长率为-6.33%,同期比较基准的增长率为-6.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1160 字。

转载请注明: 新华中证环保产业指数分级净值下跌1.99% 请保持关注 - 楠木轩