A股机构动向参考 | 消费电子旺季催化 加速芯片国产替代

【今日复盘】

在美股大涨之下,A股三大指数也是全线跳空往上。而拉动指数贡献最大的则是证券和保险,成交量因此出现放大。北向资金流入133亿元,主要买入歌尔股份(002241.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等。

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对于证券的突然拉起,目前没看到有什么具体的利好消息。估计也就是板块轮动拉动一下指数,这个板块体量较大,持续上攻需要消耗不少弹药,对其它板块已经形成了抽血效应。每次券商都是不同品种带队,这次龙头是南京证券(601990.SH),其它有华西证券(002926.SZ)、国元证券(000728.SZ)。

而消费电子的异军突起,也反映了资金在赛道股审美疲劳之后尝试切换。市场预计iPhone 14系列机型价格将出现上涨,苹果产业链个股都被带动,如漫步者(002351.SZ)、领益智造(002600.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等,消费电子要结合元宇宙的AR/VR才会有较强的生命力,如国光电器(002045.SZ)及眼球追踪技术的科瑞技术(002957.SZ)。

市场最高标的大港股份(002077.SZ)再度涨停,看样子是要直接送进小黑屋了。芯片板块在龙头的带动下不断有新品种被挖掘,提到的文一科技(600520.SH)快速秒板,不过首板品种连板概率不高。

昨日市场热度最高的风光储分化比较大,热泵龙头日出东方(603366.SH)一字板,还有TOPCON电池龙头的东旭蓝天(000040.SZ)持续走强。其它都是新面孔,走的是缩容炒作。

军工依然表现坚挺,龙头奥维通信(002231.SZ)再度涨停,今天宝塔实业(0005956.SZ)也走了一个烂板,看看明天能否顶住压力继续上行。

而汽车产业链依然是炒一体化压铸,中军广东鸿图(002101.SZ)比较稳健,先锋是豪迈科技(002595),其它炒热管理的冰山冷热(000530.SZ),今天尾市的回首掏比较漂亮。

现在市场板块轮动节奏非常快,注意老品种如果破位之后就要注意风险,在监管之下,市场比较流行炒反包,这是一种新的玩法,只要箱体保持完整,类似金晶科技(600586.SH)、飞龙股份(002536.SZ)等等都值得观察。

消费电子

8月11日天风国际分析师郭老师在社交媒体发文称,预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone14 Pro的上涨和更高的出货比例。据媒体报道,小米MIX FOLD 2将于8月11日发布,相较于第一代,MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天,摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。随着消费电子传统备货旺季的来临,在新机频繁发布的催化下,折叠屏产业链迎来机会。

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漫步者(002351.SZ):已发布多款TWS真无线蓝牙耳机,新品Neo buds Pro及S3系列是公司中高端机型在京东、天猫等电商平台均有销售。

芯片

8月9日下午,国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU,算力国内第一,多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍,壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术,集成了多达770亿晶体管,规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是,BR100系列芯片一次就点亮成功。

华西股份(000936.SZ):持有GTI8.98%的股份,是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立,子公司间接持有纵慧芯光11%股份,该公司是摄像头零部件VCSEL的厂商。

同兴达(002845.SZ):子公司项目一期将建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工厂,计划于年底前投产,规模在中国大陆处领先地位,与华为、联想、三星、亚马逊等均有业务合作。

【掘金龙虎榜】

歌尔股份(002241.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入1.39亿元,深股通大单对倒买入4.65亿元,买二是顶级游资方新侠的席位买入1.76亿元,买三是量化基金的席位对倒买入8688万元,当日净买入7.29亿元,该股今日放量突破半年线,预计压力位在年线附近。

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基本面分析:公司拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技发展有限公司的新增股权。本次交易完成后,公司将持有驭光科技10.526%的股权。驭光科技为国内领先的光学器件解决方案厂商。

受益宅经济,VR产业在20年迎来爆发式增长。21年全球VR出货量 1095万台,同比增长63.43%;PSVR2、苹果和META预计相继推出新品,屏幕和全彩透视方案有望进一步带动VR行业持续火热并突破当前游戏机的单一定位,预计22年全球VR出货量达1573万台。公司深度布局VR代工业务,可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先。公司还积极布局VR上游核心业务包括光学、软件和结构件等。同时AR产业进展速度全面向好,公司销售额实现3倍同比增长,同时还达成了将头戴计算机运送到全球3000多家企业。

推股票期权激励计划;22年7月10日公司公告,拟授予股票期权7752万份,拟推"家园6号"员工持股计划。

【机构调研】

联创电子(002036.SZ):近期获易方达基金、招商基金、朱雀基金、兴证全球基金等机构密集调研。

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基本面分析:22年上半年公司各细分主营业务保持良好的收入增长,触控显示业务营收21.17亿元,同比下降9.95%;光学元件业务营收15.07亿元,同比增长49.43%,其中车载镜头及车载影像模组业务同比大幅增长910.30%。

车载业务定点超预期,业务进入放量周期。公司与自动驾驶方案商Mobileye、英伟达等均有战略合作;与Valeo、Magna、Mcnex等Tier1厂商合作的车载系列镜头逐步迎来放量。除此之外,公司车载业务从镜头拓展至车载模组,和蔚来、比亚迪供应的多款高像素的ADAS车载镜头和模组也将逐步落地。

亮点:公司以高清广角镜头产品为基础,向高价值量的智能化赛道拓展:1)高清广角:主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户,与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作,并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商;2)条码扫描:与全球知名条码扫描仪公司Zebra合作的条码扫描仪镜头和影像模组持续量产出货。

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