国投瑞银基金:“平衡养老三年持有”4月12日公开发售,周宏成拟任基金经理

2023年3月28日,国投瑞银基金发布公告称,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“国投瑞银平衡养老目标三年持有”)自2023年4月12日至2023年4月25日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,募集期限不超过3个月。

该基金的最短持有期为3年,发起资金提供方认购总额不少于1000万元,首次募集规模上限为30亿元(不含募集期利息)。

国投瑞银基金:“平衡养老三年持有”4月12日公开发售,周宏成拟任基金经理

公募基金投资比例不低于80%

国投瑞银平衡养老目标三年持有的认购费率为0.4-0.6%(认购金额小于500万元),申购费率为0.6-0.8%(认购金额小于500万元),认购或申购总额超过500万元时按1000元/笔收取,基金不收取赎回费用。该基金的年管理费率为0.65%、年托管费率为0.15%。

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国投瑞银平衡养老目标三年持有的投资目标为“在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期增值”。该基金的业绩比较基准是“中证800指数收益率*45%+中债综合指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”。

国投瑞银平衡养老目标三年持有的80%以上基金资产投资于公募基金(含QDII基金和香港互认基金),投资于权益类资产占基金资产的比例为35-60%。

基金经理在管产品业绩表现

国投瑞银平衡养老目标三年持有的基金经理为周宏成,证券从业日期为2013年1月。

公开资料显示,周宏成于2016年5月加入国投瑞银基金,拟任基金经理。目前,周宏成主要管理国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)、国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)等4只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约为5.77亿元。

截至2023年3月27日(下同),4只基金今年以来净值小幅上涨。其中,国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)是周宏成在管基金中规模最大的产品,该基金A类份额年内净值上涨1.51%,同类排名120/270,成立以来累计浮亏约1.45%。

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国投瑞银基金年内新基发行情况

按照基金成立日统计,国投瑞银基金旗下包括国投瑞银顺意一年定开、国投瑞银比较优势一年持有等6只基金于2023年完成发行,上述产品合计发行规模约99.58亿元。

国投瑞银基金:“平衡养老三年持有”4月12日公开发售,周宏成拟任基金经理

国投瑞银顺立纯债是其中发行规模最大的产品,约为72亿元。该基金是一只中长期纯债型基金,基金经理为敬夏玺。

相比较而言,国投瑞银兴顺3个月持有的发行规模较小,约为2.02亿元。该基金是一只混合型FOF基金,基金经理为周宏成。

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