基金早班车|二级市场的消费板块是否有望也迎来一波机会?

一、交易提示

1.盘活存量资产重磅文件出炉,要求聚焦重点领域、重点区域、重点企业,通过推动基础设施REITs健康发展、规范有序推进PPP、积极推进产权规范交易等多种方式,切实做好盘活存量资产工作。国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出,要重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、仓储物流、新型基础设施等;统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产,包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等;有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产,包括老旧厂房等。

2.全国稳住经济大盘电视电话会议提振多方信心,A股三大股指震荡收高,沪深成交0.76万亿元。盘面上,油气开采、养殖、零售、航空运输、纯碱、电力、港口、海运、文化传媒板块全天强势,特高压、充电桩、汽车、建筑板块午后拉升,煤炭板块热度不减。动力电池、白酒、石化板块疲软。北向资金净买入34.09亿元。长江电力获净买入逾2亿元居首,赣锋锂业、中矿资源、亿纬锂能、伊利股份净买入逾1亿元。净卖出方面,白酒股逆势集体遭抛售,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒分别遭净卖出6.82亿元、3.38亿元、2.28亿元、0.98亿元;此外,宁德时代、圣邦股份净卖出逾2亿元,天赐材料净卖出近2亿元,隆基绿能净卖出0.88亿元。

3.港股成交1034.1亿港元。汽车、消费、能源板块走强,科技股涨跌不一。南向资金净买入26.9亿港元,连续13日净买入,累计净买入432.21亿港元。中国移动、中国海洋石油、美团-W净买入额位列前三,分别获净买入11.32亿港元、4.25亿港元、3.58亿港元。净卖出方面,中国神华、中芯国际、快手-W分别遭净卖出0.53亿港元、0.42亿港元、0.06亿港元。

4.今年以来,市场震荡加剧,基金发行难度增加,发起式基金由于募集门槛较低、发行难度较小,成为近期发行热点,年内成立数量远超历史同期。截至5月25日,今年以来共有111只发起式基金(不同份额合并计算)成立,较去年同期的76只,增长46%,在今年全部新发基金中占比近20%。

5.随着上海疫情防控形势的逐渐稳定,线下商业即将迎来复苏,二级市场的消费板块是否有望也迎来一波机会呢?同花顺iFinD数据显示,截至5月24日,可统计的197只名字中带有“消费”字样的主题基金年内平均收益率为-21.24%,同期股票型基金平均收益率为-20.73%,混合型基金平均收益率为-15.73%。有投资机构分析,随着未来疫情逐步好转,复产复工以及整个市场信心得到修复之后,消费板块才可能会有一个更好的投资机会。同时,短期来看,必选消费的表现可能会好于可选消费,可选消费的利润反转仍然需要等待一定的时间,因为可选消费的信心修复仍然需要一定的过程。

6.近年来,监管部门提高了对私募基金的登记备案要求。中国证券投资基金业协会数据显示,3月,151家提交私募基金管理人登记的机构通过了120家,同时协会注销私募基金管理人192家。在这样的背景下,直接备案不如买一家私募壳公司成为一些机构的共识。

二、基金预警

震荡行情下,今年以来清盘基金数量已达68只。同时5月以来,易方达中证全指建筑材料ETF、申万菱信安泰瑞利中短债、天弘中证沪港深物联网主题ETF、易方达中证沪港深500ETF、国泰惠盈纯债、融通中债1-3年国开行债券指数等多只基金发出规模“预警”——资产净值连续多日低于5000万元,已到清盘边缘。分析人士指出,面临清盘的基金,大多是投资业绩不佳的产品,在投资者赎回后规模下降成为迷你基金。特别是中小基金公司在震荡行情下勉强成立的产品,可能在很短时间内触及清盘线。

三、基金人事

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四、本周新基金发行(5月23日-5月27日)

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