“现在才刚刚开始”!美联储再听闻好消息 美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢

FX168财经报社(北美)讯 周四(8月11日),美国7月生产者价格指数环比下降0.5%,为自2020年4月新冠疫情以来首次出现环比下降,经济学家普遍预计为环比增长0.2%。PPI出现两年多以来首次环比下降,主要原因是能源价格暴跌减缓了通胀步伐,并代表美国通胀压力出现适度的缓和。数据公布之后,美元指数一度跌至104.65低点,随后自低位小幅反弹;现货黄金一度触及1799.15美元高位,随后随着美元反弹而回落超10美元;美股三大股指一度均涨超1%,随后涨幅有所减少,纳指在上涨1.3%之后转跌。

衡量美国生产者价格(PPI)的一项关键指标7月份意外录得两年多来的首次下降,在很大程度上反映出能源成本下降,并代表通胀压力出现可喜的缓和。

美国劳工部周四公布的数据显示,7月份PPI较上月下降0.5%,较上年同期上升9.8%。物价回落是由于商品成本下降,而服务价格仅微幅上涨。

剔除波动性较大的食品和能源成分,所谓的核心PPI较6月份上涨0.2%,较上年同期上涨7.6%。总体和核心数据都低于预期。

这些数据表明,一些潜在的通胀压力开始缓解,这最终可能减缓未来几个月消费者价格指数(CPI)的增长速度。最近几个月,包括石油在内的大宗商品价格大幅下跌,有迹象表明,供应链状况正在改善。

周三公布的CPI数据也显示,7月份通胀有所缓和,这在很大程度上反映了汽油价格的回落。即便如此,通货膨胀率仍然居高不下,这可能会让美联储采取积极措施抑制通货膨胀。

花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在一份报告中表示:“人们普遍预期今年下半年的商品价格会有所缓和,而PPI中的其他服务价格细节数据此前出人意料表现强劲。”“这让我们关注依然强劲的潜在价格压力,尤其是与劳动力市场紧张相关的服务业。”

与此同时,美国至8月6日当周初请失业金人数录得26.2万人,为2021年11月13日当周以来新高,预期26.3万人,前值26万人。

机构分析称,美国初请失业金人数连续第二周上升,接近去年11月以来的最高水平,表明劳动力市场继续放缓。初请失业金人数一直在上升,因为越来越多的公司,尤其是科技行业的公司,因经济不确定性而宣布裁员并冻结招聘。随着美联储加息,对劳动力的需求可能会下降,但到目前为止,在劳动力普遍短缺的情况下,雇主基本上都在努力保住现有的员工。

数据公布之后,美国国债收益率保持低位,而标普500指数开盘走高,美元走软。

美元兑其他主要货币周四进一步走软,此前在美国公布逊于预期的通胀数据后,交易商抑制了对美联储大幅升息的押注。

美市盘中,美元指数仍处于不利地位,现下跌近0.3%交投于105关口略下方,稍早一度触及104.65低点。美元指数前一日下跌1%,录得五个月来最大单日跌幅。

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(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示:“昨日的(CPI)数据让人看到了通胀已见顶的希望,美联储将需要降低加息幅度,以控制通胀。”

交易员减少了对美联储将在9月政策会议上连续第三次加息75个基点的押注,现在认为加息50个基点的可能性更大。

美联储政策制定者试图缓和任何大幅放宽政策的预期。美联储官员卡什卡利周三在一次会议上表示,美联储在通胀问题上“离宣布胜利还很远很远”。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师在一份报告中表示:“尽管昨日的数据明显降低了美联储进一步采取激进行动(+75个基点)的风险,因此有助于遏制美元需求,但我们同样认为,仅靠这一数据不太可能引发美元进一步抛售。”

荷兰国际银行分析师Chris Turner认为,随着美国进入第四季度,核心通胀率可能会回到6.5%的周期高点。此外,杰克逊霍尔央行年会似乎更有可能煽起市场押注最终利率将达到4%的火焰。因此,美国国债收益率(包括10年期美国国债)下行空间有限,美元指数在这一点位下方应该会有良好的买需。

随着美元自低位反弹,现货黄金自高位回落逾10美元,至1787美元/盎司一线交投。

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(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

在黄金微跌之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银现下跌1.30%,报20.312美元/盎司;现货钯金一度逼近2300美元/盎司大关,日内涨超2%;现货铂金现报960.85美元/盎司,日内上涨近2%。

独立分析师Ross Norman称,“尽管美元指数回调,且10年期美国国债收益率回落,但金价仍难以取得重大进展。”

“令投资者担忧的是,在CPI低于预期之后,我们可能已经看到通胀见顶,再加上FOMC两名成员的鹰派言论,图表上黄金回落到技术支撑位。”

XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,随着金价和美元双双走软,贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。

Hadjikyriacos称:“不同资产类别的说法存在冲突,外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始,而债券和贵金属却并不买账。”

油价强势上涨,由于飙升的天然气价格促使一些消费者转向石油,国际能源机构上调了今年的石油需求增长预期。

美市盘中,WTI原油大涨3%,现报94.32美元/桶;布伦特原油涨2.68%,报99.60美元/桶。

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(美油30分钟走势图,来源:FX168)

总部位于巴黎的国际能源是(IEA)在其月度石油报告中表示:“天然气和电力价格飙升至新的纪录,刺激了一些国家从天然气转向石油。”该机构将2022年的需求预期提高了38万桶/天。

不过,上周美国石油库存上升,以及一条供应中欧的管道恢复输送原油,限制了油价的进一步上涨。

美国能源情报署(EIA)称,最近一周美国原油库存增加550万桶,超过预期的7.3万桶增幅。

周四股市连续第二天上涨,投资者对又一份好于预期的通胀报告表示欢迎。

道指、标普500指数一度均涨超1%,现分别上涨0.4%和0.3%;纳指转跌,盘初一度上涨超1.3%。

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(标普500指数30分钟走势图,来源:FX168)

纳斯达克金龙中国指数涨超5.5%,成分股小鹏汽车涨超9.6%,金山云涨约9%,晶科能源则跌0.5%,瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%,和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%,B站涨超7%,阿里巴巴涨4.7%。

周三的常规交易时段,所有主要股指都录得上涨:道琼斯指数上涨535.10点或1.63%;标普500指数上涨2.13%,创5月初以来的最高水平;纳斯达克综合指数上涨2.89%,创4月底以来最高收盘水平。

“在这里,趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天,市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。

Mahajan说:“对市场而言,我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称,美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。

新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示,连续两天通胀数据放缓,令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。

但他提醒说,这只是“一个月的数据”。

“你仍然希望在下个月看到一种趋势,看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始,”他说道。

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