化工行业高景气持续,板块再掀涨停潮

9月13日,化工板块掀起涨停潮。截止发稿,清水源、奥克股份、江天化学、红宝丽、川发龙蟒等十余股涨停。齐翔腾达、川金诺、万华化学等多股大涨。

化工行业高景气持续,板块再掀涨停潮

消息面上,从最近的基本面情况来看,化工产品的价格呈现全面上涨的特征,虽然有一些供给端不可抗力的催化因素,但主导因素还是下游需求的大幅提升。

具体来看,磷酸铁锂在碳酸锂价格持续上涨的情况下,上周价格再次调涨,达到6.2 万元/吨;六氟磷酸锂价格也在供应紧张和原料成本上行的情况下,价格稳定于44.5 万元/吨高位。

光伏材料方面,近期硅料价格小幅下跌使得电池片价格下沉,带动装机量加速超预期,EVA 需求大幅抬升。同时,其原料醋酸乙烯近期价格持续上涨,EVA 成本面支撑强劲,EVA价格达到2.22 万元/吨。

有机硅深加工方面,甲醇和金属硅涨幅强劲,成本端支撑良好。DMC 涨价强势,上周涨至3.77 万元/吨,较此前单吨上涨200 元,库存仍然处于低位且呈下降趋势,开工率维持在80%高位。深加工产品方面,107 胶/生胶/混炼胶/硅油本周涨至3.8/3.92/3.25/4 万元/吨。

从成本端看,受煤炭价格持续高位影响,甲醇价格上涨强劲,涨至3000 元/吨,金属硅因供应偏紧而持续上调报价。

事实上,作为周期性行业,化工行业持续性的景气度是由于市场对化工产品的需求提升和化工产品的价格上涨。而短期来看,供求关系的不平衡以及化工产品价格高企现状不会变,行业高景气度也不会改变。

华创证券表示,新能源化学品涨势不减,EVA 在Q4 缺货确定性较高。预计在供需偏紧的大背景下,新能源相关化学品价格将高位稳定甚至继续上调。

国海证券认为,化工龙头关键还是看未来3-5 年业绩的成长,龙头的超额利润和扩能将会带来业绩增长的确定性,中国化工龙头崛起为全球龙头,这一趋势不受景气度和油价的影响,化工龙头的成长是投资的关键点。

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