市场短期走向,密切关注一个数据!

市场短期走向,密切关注一个数据!

逻辑继续被验证,今天消费全面爆发,家电、家居、食品白酒等纷纷上涨,苏泊尔、洽洽食品等涨停,茅台也已经修复前面的情绪性坑位。

前面一直在解读消费和风光、锂电高端制造的轮动逻辑,在经济增长乏力以及碳中和目标下,消费拉动经济的重要作用以及高端制造的投资扩张会受到格外的重视,随着年底的临近,这个预期会越来越强化。

从投资来看,消费面临估值切换的需要,经过前面较长时间的调整目前估值也基本消化到位,也能承接年底求稳的资金;高端制造方面,有高成长的预期,也有相关的巨大市场刺激因素,也符合资金稳健加高成长搭配的需求。

短期来看,还是要盯住这个轮动逻辑,在市场波动下要敢于收集调整的坑位筹码,在修复出坑的时候要有兑现意识,投资是一个个不断滚动的过程。

今世缘今天继续大涨3.5%创反弹新高,在白酒板块里一枝独秀,目前资金对其格外青睐,基本上也验证了其成长逻辑。

市场短期走向,密切关注一个数据!

从目前市场来看,有望继续维持震荡状态,需要关注一个变化,就是汇率。这个锚定数据前面文章提到过多次,今年很多人感觉市场波动诡异很难做,主要就是今年的人民币汇率一直处于横盘状态,上下没有方向,导致北上资金进出变化很快,从而影响了A股的整体情绪。

在19日汇率出现短暂的突破后,指数也出现了突破,北上资金大举加仓,今天再度大幅净买入131.82亿元,本周北向资金累计净买入233亿元,引发了消费和高端制造的轮动行情。北上也是看到了这个轮动逻辑。

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人民币汇率是主导北上资金的重要力量,去年北上资金的疯狂流入A股,就是人民币走了一波浩浩荡荡的升值趋势。而人民币升值,对海外资金的吸引力是巨大的,进来后利率赚一波,汇率赚一波,股市上再赚一波。

目前看,升值趋势还在,可以先关注一下这个走势。

投资,一定要有逻辑,并遵循逻辑,也是个反复验证逻辑的过程,这样在遇到市场调整或者个股股价波动的时候,才能从容应对,别人恐慌的时候你在高兴的捡筹码。

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浙商证券:公司前三季度净利润15.88亿元,同比增长54.56%。

这个业绩还是不错的,三季度得益于市场活跃,券商的盈利普遍较好。在业绩支撑下,目前券商板块也有估值修复的需要。

招商银行:前三季度净利润936.2亿元,同比增长22.21%,其中第三季度净利润324.7亿元,同比增长21.07%,环比增长11.43%。龙头成长性进一步验证。

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老张研选方面,今天全面爆发,海尔智家盘中大涨9%,底部反弹新高,一口大肉。

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简单谈一下逻辑,主要还是对消费和基建加码的预期,基建加码最终带动的还是消费,这就需要在相关产业链上去找,家电、家居等就是,但家电更灵活一些,再加上可以双十一的预期。

投资是个知行合一的过程。

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