决策分析:本周市场好消息不断! 通胀放缓、大银行收益超预期 消费者信心显著改善

FX168财经报社(北美)讯 周五(1月13日),由于本周数据显示通胀预期下降,以及大型银行从令人担忧的经济前景导致的亏损中奋起反弹,美国股市收于一个月以来的最高水平,国债下跌。

在下周一美国假期之前,标准普尔500指数突破200天移动平均线,收于4,000点附近。公布业绩的摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行股价走高。纳斯达克100指数连续第六天上涨,这是自2021年11月创下历史新高以来最长的上涨行情。

Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示:“虽然股票和债券市场近期处于超买状态,并可能面临回调和/或一段时间的波动,但有理由对今年持谨慎乐观态度。”

美国短期通胀预期在1月初降至近两年来的最低水平,对消费者信心的提振作用大于预期。LPL Financial的分析师Jeffrey Roach认为,许多行业的定价压力正在减弱,这为美联储在下一次会议上将加息步伐降至25个基点铺平了道路。“如果美联储在不久的将来开始谈论暂停,我们不应该感到惊讶。”

亚特兰大联储行长拉斐尔博斯蒂克告诉哥伦比亚广播公司新闻,在周四的报告显示物价进一步放缓后,他倾向于支持在下次会议上小幅加息。

在接下来的几周内,交易员将了解美联储为抑制通胀而采取的激进政策如何影响利润率。摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示,尽管经济依然强劲,“但我们仍然不知道即将到来的各种不利因素。”

瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示,企业盈利尚未完全反映去年加息的影响。他预计第四季度业绩将提供“现实检验”,2023年很可能出现盈利衰退。

高盛首席全球股票策略师兼宏观研究主管的Peter Oppenheimer表示,金融市场和经济之间存在着重要的区别。“我们确实对全球经济抱有相对积极的看法:事实上,我们认为今年美国不会陷入衰退,由于这种实力,利率风险仍然高于市场定价。这就是对股市更加谨慎的看法。”

以David Kostin为首的高盛策略师写​​道,尽管市场定价软着陆,但标准普尔500指数的盈利修正指向“硬着陆”。他们表示,如果没有像团队预期的那样出现衰退,标普500指数成份股公司今年的每股收益增长将持平。

以 Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示,美国股市有望在今年下半年经济状况趋于稳定后最终反弹。

CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示:“这是一个反复无常的市场,我不相信一些人认为情况会变得更糟,也不相信我们已经开始新牛市的另一个极端。我认为我们也还没有到那一步。”

美国前财政部长Lawrence Summers表示,尽管最近几周出现了令人鼓舞的消息,但美国经济今年仍面临衰退。

Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示:“我们一直处于通货膨胀状态,这是滞胀的一种奇特说法,这对金融资产来说不是一个好的环境。股票不喜欢经济活动放缓,而债券不喜欢其中的通胀部分。因此,我们应该在今年就如何摆脱滞胀环境做出决定。”

下一个交易日焦点、风向标:

18:00中国第四季度国内生产总值(年率)

中国12月规模以上工业增加值(年率)

中国12月社会消费品零售总额(年率)

中国第四季度国内生产总值(季率)

23:00英国11月未季调生产者输入物价指数(年率)

英国11月失业率

英国至11月三个月ILO失业率

英国11月未季调生产者输出物价指数(年率)

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收跌,收报1.0831,跌幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0897,进一步阻力位于1.0952,关键阻力位于1.1038;汇价下行的初步支撑位于1.0756,进一步支撑位于1.0670,更关键支撑位于1.0615。

英镑:英镑/美元收高,收报1.2227,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2265,进一步阻力位于1.2335,关键阻力位于1.2423;汇价下行的初步支撑位于1.2106,进一步支撑位于1.2018,更关键支撑位于1.1948。

日元:美元/日元收低,收报127.847,跌幅1.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于131.509,进一步阻力位133.774,关键阻力位于135.068;汇价下行的初步支撑位于127.95,进一步支撑位于126.656,更关键支撑位于124.391。

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