双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“双汇发展”)于2021年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过30亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内,额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-34)。

根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、现金管理基本情况

序号主体银行名称产品名称本金 (万元)购买日起息日到期日预计年化收益率
1阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/11/182021/11/192022/2/211.54%-4.67%
2阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/11/182021/11/192022/2/211.53%-4.66%
3河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品12,000.002021/11/182021/11/192022/2/211.5%-3.1%

公司与中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司不存在关联关系。

二、现金管理风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。

公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号主体银行名称产品名称本金 (万元)购买日起息日到期日赎回情况
1河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品42,000.002020/12/222020/12/232021/6/22已赎回,实际收益728.96万元
2阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002020/12/222020/12/242021/7/2已赎回,实际收益124.41万元
3阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002020/12/222020/12/242021/7/2已赎回,实际收益47.37万元
4河南双汇投资发展股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款173天(挂钩汇率看涨)5,000.002021/1/122021/1/142021/7/6已赎回,实际收益36.50万元
5河南双汇投资发展股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(挂钩汇率看跌)5,000.002021/3/22021/3/42021/6/21已赎回,实际收益22.99万元
6河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品2,000.002021/3/222021/3/232021/5/24已赎回,实际收益10.16万元
7河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品18,000.002021/3/222021/3/232021/8/16已赎回,实际收益212.40万元
8西华双汇禽业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款134天20,000.002021/3/222021/3/242021/8/5已赎回,实际收益238.63万元
9西华双汇禽业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天10,000.002021/3/222021/3/242021/9/15已赎回,实际收益155.82万元
10阜新双汇牧业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天10,000.002021/3/232021/3/252021/6/15已赎回,实际收益73.01万元
11阜新双汇牧业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天10,000.002021/3/232021/3/252021/7/6已赎回,实际收益91.71万元
12阜新双汇牧业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天10,000.002021/3/232021/3/252021/8/5已赎回,实际收益118.42万元
13阜新双汇牧业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天10,000.002021/3/232021/3/252021/9/7已赎回,实际收益147.81万元
14河南双汇投资发展股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款167天12,000.002021/3/302021/4/12021/9/15已赎回,实际收益178.44万元
15阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)7,500.002021/4/12021/4/62021/5/17已赎回,实际收益36.23万元
16阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)7,000.002021/4/12021/4/62021/5/18已赎回,实际收益12.32万元
17阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)16,100.002021/4/12021/4/62021/7/20已赎回,实际收益217.22万元
18阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)16,000.002021/4/12021/4/62021/7/20已赎回,实际收益215.41万元
19阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,650.002021/4/22021/4/62021/6/15已赎回,实际收益46.59万元
20阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,750.002021/4/22021/4/62021/6/16已赎回,实际收益17.11万元
21河南双汇投资发展股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款131天10,000.002021/4/62021/4/82021/8/17已赎回,实际收益116.64万元
22河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品3,000.002021/6/12021/6/22021/9/2已赎回,实际收益24.12万元
23阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)4,900.002021/6/32021/6/42021/8/5已赎回,实际收益12.82万元
24阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,100.002021/6/32021/6/42021/8/5已赎回,实际收益37.14万元
25河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品40,000.002021/6/222021/6/232021/9/15已赎回,实际收益292.73万元
26河南双汇投资发展股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款69天5,000.002021/7/62021/7/82021/9/15已赎回,实际收益15.12万元
27阜新双汇牧业有限公司交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性存款69天10,000.002021/7/62021/7/82021/9/15已赎回,实际收益60.49万元
28阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,100.002021/7/62021/7/72021/9/15已赎回,实际收益15.06万元
29阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)4,900.002021/7/62021/7/72021/9/15已赎回,实际收益42.29万元
30阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)4,900.002021/7/222021/7/232021/9/1已赎回,实际收益8.27万元
31阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/7/222021/7/232021/9/1已赎回,实际收益23.73万元
32阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/7/222021/7/232021/9/15已赎回,实际收益33.08万元
33阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,100.002021/7/222021/7/232021/9/15已赎回,实际收益11.54万元
34河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品16,000.002021/8/172021/8/182021/11/18已赎回,实际收益124.62万元
35河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品3,000.002021/9/22021/9/32021/12/7未赎回
36阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)16,500.002021/9/152021/9/162021/10/11已赎回,实际收益17.40万元
37阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)16,450.002021/9/152021/9/162021/10/11已赎回,实际收益46.98万元
38阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)15,050.002021/9/152021/9/162021/11/10已赎回,实际收益34.92万元
39阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)15,000.002021/9/152021/9/162021/11/10已赎回,实际收益98.55万元
40阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)14,500.002021/9/152021/9/162021/12/15未赎回
41阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)14,600.002021/9/152021/9/162021/12/15未赎回
42阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)10,000.002021/9/152021/9/162022/6/13未赎回
43阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)9,900.002021/9/152021/9/162022/6/13未赎回
44河南双汇投资发展股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品20,000.002021/9/152021/9/162021/12/16未赎回
45河南双汇投资发展股份有限公司中原银行股份有限公司大额存单20,000.002021/9/152021/9/15最晚不超过董事会授权有效期未赎回
46河南双汇投资发展股份有限公司华夏银行股份有限公司2020年单位大额存单2年2072,000.002021/9/152021/9/15最晚不超过董事会授权有效期未赎回
47河南双汇投资发展股份有限公司华夏银行股份有限公司2020年单位大额存单2年2501,000.002021/9/152021/9/15最晚不超过董事会授权有效期未赎回
48阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,100.002021/10/112021/10/122021/12/30未赎回
49阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)4,900.002021/10/112021/10/122021/12/30未赎回
50阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/10/262021/10/272022/2/21未赎回
51阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/10/262021/10/272022/2/21未赎回
52阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/10/262021/10/272022/4/4未赎回
53阜新双汇禽业有限公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)5,000.002021/10/262021/10/272022/4/4未赎回

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回,未到期的产品总金额为14.7亿元(包含本次购买产品),未超过公司董事会授权的额度范围。

五、备查文件

1、结构性存款协议。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会2021年11月20日

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