调仓生效!国防军工ETF(512810)成份股“6进2出”喜迎扩容,“中船系龙头”中国船舶等纳入

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【国防军工ETF/512810】一键投资A股军工核心资产| 68只国防军工AA股尖端科技·国防军工称雄

【全市场业绩最好、超额回报最高上市国防军工类ETF

2021年全年国防军工ETF(512810)涨幅25.35%,大幅超越基准中证军工指数14.28%的年度涨幅;拉长时间看,过去3个自然年(2019-2021),国防军工ETF(512810)涨幅178.69%,远超同期基准中证军工指数的134.15%,3年超额回报达44.5%。稳居所有上市军工类ETF第一!分年度看,2019年至2021年,年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%。

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调仓生效!国防军工ETF(512810)成份股“6进2出”喜迎扩容,“中船系龙头”中国船舶等纳入

重磅调仓快讯!国防军工ETF(512810)标的指数(中证军工指数)每半年一次的调仓方案已公布,生效日期为本周一(6月13日),国防军工ETF(512810)亦将同步调仓换股。请注意本次调仓方案的要点:

国防军工ETF(512810)成份股6进2出,成份股总数增加至68只,新纳入的6只成份股分别为:中国船舶、昊华科技、中国长城、抚顺特钢、中国核建和航天信息。

调仓生效!国防军工ETF(512810)成份股“6进2出”喜迎扩容,“中船系龙头”中国船舶等纳入

新纳入成份股介绍:

1)中国船舶——中船系龙头上市公司

成立于1998-05-12,1998-05-20主板上市,证券曾用名“沪东重机”等,上市以来股价走势如下。

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中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司,拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力,是全球最大的造船集团。目前,公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司,业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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2)昊华科技——高端化学材料领跑者

成立于 1999-08-05,2001-01-11主板上市,证券曾用名“天科股份”等,上市以来股价走势如下:

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昊华科技是经国家经贸委批准,以西南化工研究设计院为主要发起单位,并将变压吸附气体分离技术及成套装置、催化剂产品、碳一化学及工程设计等优良资产注入成立的股份制有限公司。昊华科技主营碳-化学技术及催化剂的生产和销售,在气体分离、纯化应用领域居于世界前列。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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3)中国长城

成立于1997-06-19,1997-06-26主板上市,证券曾用名“长城电脑”等,上市以来股价走势如下。

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中国长城是一家拥有从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公司。公司相关业务水平处于国内领先地位,掌握众多自主可控和信息安全的核心技术。中国长城在中国深圳、长沙、武汉、北京、株洲以及海外设有研发中心和生产基地。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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4)抚顺特钢

成立于 1999-06-07,2000-12-29主板上市。上市以来股价走势如下。

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公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务,主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司多项产品多次荣获国家、、省市级奖项,其中“合金制备技术研发及应用”获得冶金科学技术奖三等奖及省科技进步奖,“耐蚀模具钢”获得卓越产品奖,“超超临界汽轮机叶片钢纯净化冶炼技术及应用”等获得市科技进步奖3项,“高温合金合金棒材”等获得金杯奖4项,“热作模具钢锻制大扁钢”获得特优质量奖1项。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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5)中国核建

成立于1989-03-11,1993-12-06主板上市。上市以来股价走势如下。

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中国核建主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务,是我国国防军工工程重要承包商之一,是我国核电工程建设龙头企业,代表着我国核电工程建设的高水平。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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6)航天信息

成立于2000-11-01,2003-07-11主板上市。上市以来股价走势如下。

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航天信息主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售,布局军用民用通信、信息安全等领域。公司通过了ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证、CMMI5级评估等,具备计算机系统集成一级资质、安全技术防范一级资质、专项工程设计甲级资质以及国家密码产品开发生产许可资质等。

公司2021年年报主营业务构成如下:

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【浙商证券:加配国防军工】

浙商证券最新研报认为,中航系合并完成后,存续公司的总股本将增至44.94亿股,预计成为新的千亿级军工上市企业;专业化整合有利于航空机载产业系统化、集成化、智能化进一步快速发展,2022国企改革三年行动收官之年,“外延”资产注入有望迎高峰。

年初以来军工“内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,2021年报及2022一季报持续验证行业高景气:81家公司2021年营收/净利润分别增长16%/31%,2022一季度分别增长18%/29%。

高景气度配合相对低估值,当前处历史低位具高性价比。年初以来申万国防指数累计下跌24%,当前整体PE-TTM为55倍,处于历史最高点的15%分位,中长期配置价值凸显,建议加配国防军工。

【华宝行业ETF特别提示:国防军工ETF(512810) |大国尖端科技利器】

军工企业年报密集披露,验证行业高景气

目前,上市军工企业一季报已全部披露,根据64家上市军工企业2022一季报,归属母公司净利润为74.10亿元,净利润同比增速为22.74%权重排名前十的成份股2022年一季度净利润合计33.52亿元,同比增速高达43.98%

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截至6月13日收盘,中证军工指数市盈率为54.68,近五年百分位数仅为14.84%,处于历史低值区间,后续行情修复有望持续。

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除了营业收入、净利润双双上升和估值水平低位以外,近期地缘政治风险进一步增加了军工行业的曝光度。在“百年未有之大变局”的大背景下,近期俄乌地缘政治风险突显强军重要性,相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,资金不断借道ETF低吸布局69日,国防军工ETF5128102022年以来份额增长超1亿份,份额增长率超50%

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数据来源:Wind,截至2022.4.29

风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。

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