如有二次探底机会,要珍惜

今天和大家聊聊VR,种业,汽车新大招。

01 市场

今天上午市场还是走老套路,高开低走,创业板一度还下跌了1%,但在关键的时候,总有资金做承接。有心人仔细看盘面的话,早盘市场还有些犹豫,甚至动用逆周期板块护盘,但市场该弱不弱,午盘由弱转强,下午市场走出了一小段逼空走势,一举把后面的踏空资金吸引了进来。尤其是在北向流入跟MSCI指数调整预期加强后,机构情绪都被带动起来。北向爆买140亿。

5月收官之日,市场合力一把,终于把各大指数月线收得像样一些,上证指数也收上60日均,面对3-4月筹码成交密集区。

盘面上,之前涨高过的板块在做休整,比如汽车、煤炭、基建类;而这两天一直在讲的消费,像白酒、医美、粮食轮动争夺高位板块逃逸的资金,甚至连消费电子,这种基本面逻辑比较差的板块,也能借助苹果AR眼镜的事件炒作一波。

消费!消费!消费!昨天牛哥用那么大的篇幅说了医美、还有餐饮这块,是看到比较确定性机会才拿上来说,消费类的在这一波反弹中压根就没有怎么表现,所以后面有补涨的需求,在走势当中一一验证。

回到市场来,是否一阳改三观?不是的,牛哥依旧认为存量资金下,这里越往上压力就越大。在没有增量资金跟进的情况下,市场也能只让一部分有消息刺激的板块表现表现。以农业、食品饮料为代表的消费阵营和其他新能源板块明显有抢夺资金的痕迹。

另外,情绪周期上,短期也是从昨天的弱分歧再转为一致,但不可忽视的是高位人气股开始出现掉队亏钱效应的效应。昨天说了几个大面,今天接着有人气基建浙江建投快速跌停,死板的茂硕电源天地大面,虽中通再打板,这很明显是光明正大挑战底线,会不会把你关小黑屋呢?这里还是小心高位人气股批量杀跌对市场情绪的压制。

不得不说在反弹过程中,每到调整的关键节点,就出现超预期的资金入场力挺的表现,同时整体底部不断抬高,这是一个非常好的迹象。当然,这里不能指望指数直接突破,只要确认这里没有大的系统性回落风险,我们继续关注市场牵引着往上走的热点板块。

如有二次探底机会,要珍惜

(来源同花顺,上证指数走势演示图)

02 VR

消费电子这一波能借VR、AR走 出来,着实超意外。其实牛哥在上周也提过一嘴,不看好单纯Android供应链个股,但能借新事物得到市场关注,那么就继续跟踪着看。

上午消费的逻辑延申到消费电子,走出一些前期被热潮的元宇宙硬件类标的。

主要是有信息表示,下周二苹果要推出一款VR产品,是watch和ipod以来的一个全新重要产品,上周苹果高管已经预演,猜测6月正式亮相。苹果的VR除了游戏功能,预计还没有近眼超高清观影、虚拟现实及一系列全新社交与人际互动功能。不过也有信息说苹果的和这个产品还有一些问题,有可能22年底才发布,具体的就不得而知了,主要是彭博社的消息,国内信息还比较少。

消费电子的问题,最大的问题,是创新滑坡。自从华为被禁后,苹果三星的创新度就下降了。除了芯片性能提高,这几年基本都没看到什么新玩意。全民性的爆款消费电子,大概每10年会来一个新旧切换,回看一下,2000年PC开始腾飞,到2011年触顶;而后智能手机接棒,到现在触顶,算下来也是一个10年。消费电子要走出来,必须依靠能讲出宏大叙事的概念来,借用元宇宙的VR、AR大概率就是一个。

有数据显示,预计2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比增长92.1%,其中VR头显出货量达1,095万台,预计2022年,全球VR头显出货1573万台,同比增长43.6%。4月份根据Steam公开数据,VR活跃设备前三位分别是:OculusQuest2(47.97%)、ValveIndexHMD(15.35%)、OculusRiftS(10.53%)。Quest2市占率再创新高。真正VR设备产业链不多,多关注 歌尔股份 、舜宇光学、韦尔股份等。

03 种业

今天农业板块再次霸榜,基本沾农业的都涨得不错,一些龙头标的还有加速的趋势,像农发种业、敦煌种业、新农开发、永安林业涨停。

大家都知道,对外全球粮食危机愈演愈烈,尤其下半年可能还会加剧;对内上面在继续支持粮食安全,还有要继续推动种子技术变革。基本逻辑不变,他们的上涨更多是逻辑兑现。

不过牛哥得提醒大家,这条线要以中线的逻辑应对,加速上涨能从容的减仓,冷却至趋势下沿位置敢接回来。包括煤炭的操作逻辑也是如此,各类资源供需更加紧张,通胀会是今年最大的主题,持续跟踪操作。另外,对于个股像农发种业这类高位标的,很多时候只是资金短期合力票,他的弱和强,不改板块继续走中线逻辑。

04 汽车新大招

盘后上面再对汽车放大招!两部门发布,单价不超30万元、2升以内排量乘用车年内购置税减半。

从生效时间,还有覆盖面来看超预期。购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

另外,覆盖面更广。2009、2015年两次购置税减征,只覆盖1.6L及以下车型。而此次,能覆盖绝大部分乘用车。实际销售价格在33.9万元(不含税价格 + 13%增值税)以内的乘用车,都将受益于购置税减半。考虑到部分车型有折扣,所以指导价35万元以内的乘用车,此次政策基本可以覆盖。

从板块弹性来看,经销商>;乘用车整车>;零配件。此次购置税减征,一定程度上是普惠制、无附加条件,有望较强提振汽车销量。经销商利润率较低、供需关系改善带来的弹性最大;其次是自主品牌乘用车整车企业,政策几乎覆盖所有车型;合资品牌80%以上的车型也将受益;零配件公司间接受益于整车销量的改善。具体看好的几个标的,上周二文章中已经给出过,可以回去翻看。

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