【券商看市】北上资金重仓科技股,新一轮周期是硬科技盛宴?

【券商看市】北上资金重仓科技股,新一轮周期是硬科技盛宴?

7月19日至23日,上证综指整体为横盘走势,周涨0.3%,深证成指周涨0.4%,创业板指周涨1.1%。北上资金重仓科技龙头,拉开A股科技盛宴序幕。

机构表示,当前资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集,“科创牛”方兴未艾。下一阶段,以新能源、人工智能等为代表的硬科技板块或将腾飞。

北上资金重仓科技股

截至7月23日,北上资金已连续三周净买入,本周净买入金额118.23亿元,再创近四周新高。

就行业看,电气设备、电子、医药生物等成交股数最多,其中歌尔股份周净买入11.47亿元,名列榜首;复星医药、万华化学紧随其后,净买入规模分别达9.45亿元、9.28亿元。

值得注意的是,“果链龙头”歌尔股份近期在二级市场上表现并不乐观。21日、22日两天累计跌幅近10%,对于股价大幅波动的原因,公司自己也表示并不清楚。

不过,歌尔股份强调,目前各项业务均处于正常运作状态,且整体业绩仍在高速增长。股价下挫期间,北上资金趁机低吸,连续3日加仓,累计成交金额达74.17亿元。而除歌尔股份之外,科蓝软件、聚飞光电本周也双双获得北上资金翻倍加仓,加仓幅度分别为299.31%和246.41%。

科创板引领未来核心资产长牛

兴业证券认为,中国处在新一轮科技周期之中,科创硬实力和盈利真本事将成为“未来核心资产”行情的主导,科创板、创业板以及港股新经济是重要孵化器。虽然科创板长牛不会是简单的一路上行,起步阶段免不了颠簸,但从长期维度看,科创板的基本面逻辑是长牛最强力的支撑。

天风证券同样表示,十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显偏向新兴产业和高端制造。在政策红利和产业周期共振下,科技公司将成为未来挖掘优质标的的重点对象。

开源证券指出,新世界需要从传统世界之中孕育,当下投资者的分歧集中在周期与科技之间,而这恰好是“能源转型”大背景下的两条最重要主线。需要明白的是,在“能源转型”过程中,新世界和传统世界需求的转型与替代是相互成就、协同发展的,甚至新能源的建设还会带来对传统行业的新需求。

硬科技盛宴拉开帷幕

如何进行行业配置?海通证券表示,以智能制造为代表的中盘成长更有弹性,可从三个方向挖掘投资机会:①信息技术的应用,包括人工智能、工业软件、工业互联网等领域;②新能源技术的应用,包括智能汽车等领域;③传统制造技术改进与升级,包括智能家电、工业机器人等领域。

兴业证券建议关注硬科技、生命科技、先进制造三大方向,具体包括:第一,加快补短板助力“硬科技”腾飞,聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药六大新兴成长领域;第二,人口转型推动“生命科技”发展,人工智能、科技创新、医药生物的需求提升;第三,朱格拉周期下“先进制造”方兴未艾,高增长的先进制造业机会涌现,如电力设备及新能源、电子、机械、通信等。

中信证券分析,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。

开源证券继续推荐三条长期主线:(1)传统行业在供给端逻辑强化下,需求预期改善带来的价值修复:钢铁、煤炭、化纤;(2)需求与能源转型趋势下从价值走向成长的行业:铜、铝和纯碱;(3)通胀中枢上移下,未来高杠杆经营行业的重定价:银行、房地产和建筑。

此外,军工板块将服务于全球资源品战略地位提升,券商板块在通胀上行中受益于货币政策的高容忍获得了相对收益空间,也建议关注。

(提示:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。)

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