茅台股价重上2000元,相关主题基金迎来上车机会?

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12月8日,三大指数均涨逾1%,沪指重上3600点。 上证指数收盘报 3637.57点,上涨1.18%。深证成指、创业版指数分别上涨1.82%和1.66%。

今日,在申万所属的28个一级行业中,食品饮料板块领涨,涨幅达3.39%。其中,板块内白酒概念股走强,老白干酒、迎驾贡酒涨停。洋河股份、伊力特、皇台酒业、青青稞酒、口子窖、金种子酒等多只个股涨幅超过4%。

12月8日,历时数月,贵州茅台股价重上2000元,报收2043元/股,当日涨幅达4.45%,成交额达123亿元。

随着四季度食品饮料板块的反弹,相关主题基金表现也稍有起色,共有31只消费概念基金净值涨幅超过5%。

白酒股爆发

东方财富Choice数据显示,截至12月8日,四季度食品饮料板块反弹,食品饮料(申万)涨幅达到10.23%。

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12月8日收盘,老白干酒、迎驾贡酒、味知香涨停,洋河股份、伊力特、远祖股份涨幅超过6%,皇台酒业、青青稞酒、口子窖、金种子酒、五粮液等多只个股涨幅超过4%。历时数月,贵州茅台股价重上2000元,报收2043元/股,当日涨幅达4.45%,成交额达123亿元。

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进入四季度,食品饮料板块中,有个股被明星基金经理调研,也有个股连续多个交易日上涨。

于今日涨停的味知香,在四季度被明星基金经理瞄准。已于今年10月卸任基金经理的董承非,在11月出现在味知香调研名单中。11月10日,董承非以兴全基金调研人员的身份调研了味知香,与董承非一起调研这家公司的还有宁泉资产杨东、盛山资产甘世雄、睿兴投资姚文军等。

于今日涨停另一只股票迎驾贡酒曾于今年10月28日、10月29日、11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,发布了股票交易异常波动公告。公告中称,迎驾贡酒于10月28日上涨9.99%、10月29日上涨8.39%、11月1日上涨2.10%,涨幅较大。2021年11月1日,公司股票收盘价62.12元/股,动态市盈率为38.75、市净率为8.96,敬请广大投资者注意市场风险。

食品饮料板块为何走强?

富荣基金研究部总经理郎骋成对《国际金融报》记者分析,食品饮料板块走强与行业中大部分个股(食品,啤酒)开始提升产品单价,或者向市场释放未来可能的提价预期(白酒板块)有关,使得2022年成本端可能环比承压好转。食品饮料板块整体基本面开始稳健向上,由于Q3受疫情以及洪涝等灾害影响,需求端普遍承压,据部分子行业(啤酒,白酒,调味品,休闲食品等)渠道调研数据反馈,Q4近两月渠道销售普遍优于Q3,经销商库存下降,有利于近期的提价顺利传导,因此更加提振市场信心。

逾30只基金净值上涨超过5%

随着四季度食品饮料板块的反弹,相关主题基金表现也稍有起色。

东方财富Choice数据显示,截至12月8日,四季度共有31只消费概念基金净值涨幅超过5%。其中,诺德消费升级和光大保德信消费主题基金四季度基金净值涨幅超过10%,泰达消费红利指数、浙商新生代消费混合、工银新生代消费混合、招商白酒基金LOF等基金四季度基金净值涨幅超过5%。

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数据来源:东方财富Choice数据

四季度涨幅居前的消费概念基金诺德消费升级最新规模1.51亿元,截至12月8日,四季度基金净值增长为12.2%,年内基金收益为15.72%。该基金三季度重仓国信证券、五粮液、华域汽车、今世缘、伊利股份等。

截至12月8日,光大保德信消费主题基金净值四季度上涨10.36%,基金规模2.22亿元。但是,该基金年内收益并未能翻红,基金净值下跌2.88%。

三季报显示,光大保德信消费主题基金重仓白酒和啤酒股,前十大持仓为贵州茅台、泸州老窖、青岛啤酒、山西汾酒、华润啤酒、温氏股份、隆平高科、古井贡酒、海容冷链、拓普集团。

但是,截至12月8日,四季度还有9只基金净值下跌超过5%。其中,中邮消费升级跌幅居前,达8.33%。该基金的规模为0.45亿元,年内收益达0.89%。

截至12月8日,泰达宏利消费混合、汇添富全球消费混合(QDII)、广发消费升级股票、泰康港股通大消费指数四季度基金净值下跌超过6%。

看好白酒长期确定性

四季度,食品饮料板块迎来反弹,贵州茅台股价重上2000元,是否意味着白酒板块前期悲观情绪已充分消化?明年又有哪些消费细分赛道迎来布局良机?

“白酒依旧是我们比较看好的赛道,除了短期龙头酒企的量价动作调整以及估值切换的因素外,长期来看,白酒受国人百年来的文化熏陶,是传统饮食文化中无可替代的品种,在商务和喜宴场景的应用也在不断扩展。同时,白酒还受益于消费升级、人均GDP增长以及中产的崛起。因此,基于白酒行业需求端表现出来的韧性,白酒业绩长期增长依旧具有较高的确定性。” 私募排排网基金经理助理刘寸心对《国际金融报》记者表示。

郎骋表示,白酒春季打款季将要来临,目前头部白酒经销商已基本完成今年额度,部分地产酒超额完成,剩余大部分酒企预计今年也可顺利完成打款任务。因此市场也有开始提前布局明年高成长次高端以及地产酒,或基本面持续改善发力的龙头个股,白酒板块大体量市值将带动食品饮料整体板块表现亮眼。预计后续仍需重点观察白酒企业打款额度,以及众企业提价后的传导结果,食品饮料板块真正的拐点仍在于大宗成本回调或需求持续好转。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,从长期来看,消费股是有可能穿越牛熊周期,获得长期发展的一个方向,特别是具有品牌价值的消费白马股,本身股权价值就比较高。因此,建议投资者可以积极布局白酒、医药、食品饮料等传统消费白马股来迎接跨年度行情。

记者 魏来

来源:国际金融报网

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