美股遭血洗!散户打爆华尔街,著名空头彻底投降,潘多拉魔盒打开?

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CFIC导读

1月29日美股开盘前,最著名的“大空头”之一香橼彻底投降,宣布“停止做空研究,专注多头交易”。随后几只近期最受关注的美国“散户抱团股”高开高走,大幅收涨。散户彻底大胜华尔街了吗?

1月29日是1月美股最后一个交易日,市场动荡依旧。

当日美股开盘前,最著名的“大空头”之一香橼彻底投降,宣布“停止做空研究,专注多头交易”。随后几只近期最受关注的美国“散户抱团股”高开高走,大幅收涨。

散户彻底大胜华尔街了吗?答案可能还未揭晓。一方面,这些“散户抱团股”盘后股价走软,凸显出市场博弈,部分短线投机者开始离场;更重要的是,市场开始担心一旦“潘多拉魔盒”打开,担忧情绪将从当前几只特定标的蔓延至整个美股,最终大量的散户、机构投资者都将成为输家。

美股何去何从?

谁是血洗美股的元凶

本周五(1月29日),美股三大指数大幅收跌。截至收盘,道指跌2.03%报29982.62点,失守3万点关口;标普500指数跌1.93%,报3714.24点;纳指跌2.00%,报13070.70点。

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来源:Wind

本周,美股全线下跌,道指累计下跌3.27%,标普500指数累计跌3.31%,纳指累计跌3.49%。

1月,道指下跌2.04%,标普500指数跌1.11%,纳指上涨1.42%。

1月29日,备受市场关注的几只美国“抱团概念股”(WSB概念股)集体暴力拉升,高开高走。据Wind数据,截至收盘,游戏驿站涨69.16%。

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来源:Wind

高斯电子涨52.53%。

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AMC娱乐控股涨54.58%。

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Wind

其他主要行业板块当日普跌,包括科技、银行、能源、航空等。

市场分析师指出,当日美股重挫有两大原因。第一,强生公司新冠疫苗效果不及预期的消息令美股承压,该公司宣布“一针式”新冠疫苗总体有效率仅为66%。第二,几只“散户抱团股”虽然上涨,但部分投资者担心,如果游戏驿站等股票继续以这种动荡方式上涨,它可能会在金融市场上蔓延开来,从而导致像Robinhood这样的平台蒙受损失,并迫使做空该股的对冲基金出售其他股票来筹集现金。还有人担心游戏驿站股票的狂热是市场出现更大泡沫的迹象,一旦泡沫崩溃,股市将剧烈动荡并严重打击散户投资者。

美国“散户抱团股”何去何从?

1月29日,被称为美国散户抱团股的WSB概念股依然是市场关注的焦点。当日有多起机构对散户“服输”的举动提振了市场对于几只抱团股的信心。

首先是多家券商宣布解除对WSB概念股的交易限制。老虎证券表示,由于投资者需求强烈,周五支持游戏驿站、AMC娱乐控股、高斯电子正股开仓交易。德国券商Trade Republic解除了对游戏驿站和诺基亚的交易限制。富途证券表示,游戏驿站和AMC娱乐控股的股票交易已经恢复。有着“美国散户大本营”之称的美国零佣金在线券商Robinhood表示,客户早期遇到银行帐户连接问题,现在已经解决,所有系统已可正常运行。

随后,美国证交会发表声明称,正在密切关注极端的价格波动,将对限制交易能力的实体行为进行审查,努力保护投资者以维护市场公平,保护散户免受操纵交易的影响。

美国众议院金融服务委员会和参议院金融委员会也表示,他们将针对股市举行听证会,听证会将聚焦“卖空、在线交易平台、游戏化及这些因素对资本市场和散户投资者的系统性影响”。他们强调必须处理那些导致近期市场动荡的对冲基金,必须审视整个市场。

在经历过散户与机构的这场空前对决后,美国著名空头香橼在社交平台上发文称,“将停止做空研究,专注于做多机会,为散户投资者提供长期的多重投资机会。”香橼此前曾做空游戏驿站,称其投资者将成为输家,公司股价将迅速回落至20美元/股,香橼的报告也成为这场散户抱团大战机构的导火索。

值得关注的是,部分投资者开始担心几只“散户抱团股”的风险,它们最终收盘涨幅均较盘中最高时明显收窄,游戏驿站和AMC娱乐控股盘后股价下跌。

业内专家指出,游戏驿站公司本身基本面并无亮点。今年以来以个人投资者为主的一些美国投资者,开始突击买入这家公司的股票,随着股价的上涨,越来越多的投资者开始在论坛上讨论这家公司的股票。疯狂的市场热度,造成游戏驿站公司的股票价格进一步上涨。在股票价格上涨的同时,做空的投资者也开始出现。华尔街现在开始担心这种狂热将引发市场出现更大泡沫,而如果泡沫崩溃,最终散户投资者也将受到损失。

本文来源:中国证券报

作者:张枕河

做空机构被逼发声:不再做空,专注做多!美国散户吊打空头,最终赢家是谁?

美股散户和空头之间的战火还没熄灭,在经历拔网线、移除链接以及券商限制交易之后,近400万的美股散户已经自行集结成“复仇者联盟”。

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来源:wsb论坛

面对这一阵势,此前已经表态投降的空头大鳄香橼赶紧再次发声:不再做空、专注做多。

全球投资者再次共同见证了美股历史:“韭菜成精”。

“复仇者联盟”集结

做空机构转行做多

没想到,一向所向披靡的华尔街空头大鳄居然被逼到如此境地:不仅要公开投降,以后还要改行。

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北京时间1月29日晚,知名做空机构香橼在推特上宣布:在专注卖空研究20年之后停止做空研究,将专注于为散户投资者提供长期的多头交易机会。

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香橼研究创始人安德鲁·莱夫特(Andrew Left)在网上的一则视频声明中表示,香橼变得不像是一家真正的公司,而是安德鲁·莱夫特的另一个名字而已,因为他自己“成了公司”,香橼“失去了重点”。

一边是香橼的转行做多,另一边则是WSB(WallStreetBets)概念股再次集体大涨。

截至周五收盘,游戏驿站大涨67.87%,盘中涨幅超过100%。本周累计涨幅近350%,年初至今涨幅超过1000% 。另外几只WSB概念股涨势不止,AMC院线上涨53.65%,本周累计上涨逾100%;Express上涨27.66%。

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被券商限制交易的WSB论坛散户们空前团结、斗志盎然,不仅把自己类比为向华尔街做空机构反攻的“复仇者联盟”,还把目标转向其他热门资产。有网友在该论坛发帖提及白银ETF iShares称“他们不可能暂停或者移除白银的交易,这是一个机会。”

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来源:wsb论坛

随后白银价格一路暴涨。沪银主力合约夜盘交易时段站上5565元/千克,涨幅超过2%。COMEX期银冲上27美元/盎司,日内最高涨逾7%;白银T+D上破5400元/千克,涨幅超过2.58%。

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石油资产也进入WSB的做多范围内。美国一家仅有5名员工的油气公司New Concept Energy成为“散户抱团”的最新受益者,因为WSB用户的追捧,周四股价大涨了900%,但在周五跌幅超过55%。

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美股散户的“壮举”感染到马来西亚的散户,他们创建了一个名为“Bursabets”的在线社区,目前已拥有近5000名成员。该论坛的版主将其定义为“马来西亚版”的WallStreetBets,用来讨论马来西亚证交所(Bursa Malaysia)的上市股票。

散户背后:投机机构才是主力?

表面上看,美股散户对决机构似乎是取得了阶段性的胜利。但实际上,冲在这出大戏最前面的可能是逐利的机构投资者。

风险投资基金社交资本(Social Capital)是美国一家风投公司,这家公司的创始人帕利哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)就参与了这次“热战”。

1月26日,帕利哈皮蒂亚在社交媒体上宣布,他以115美元的执行价买入了价值12.5万美元的50手游戏驿站看涨期权。帕利哈皮蒂亚是当地时间26日购买的看涨期权,每份价格约为25美元,到27日已升至200美元以上,总计价值超过100万美元,意味着一天的收益就超过700%。

不过,帕利哈皮蒂亚自称此次交易只是学习,他会将本金和获利全部捐出。

私募基金中汇润生首席研究顾问吴昊告诉记者,现在明面上看是散户组团对决做空机构和对冲基金,但背后不乏投机大资金。特斯拉CEO马斯克和美国知名投资人马克·库班都表达了站队散户,只是不知道他们有没有做多。

“推动游戏驿站股价升高的本质原因不是靠散户团结盲目推高,而是轧空。从披露的订单交易量就明显看到,多头里肯定有机构入场,而且是主力。”必贝证券分析师告诉记者,这场大戏本质上是机构之间的对峙,散户在这次事件中扮演了重要但不是决定性的角色。

所谓轧空,有两种情形:一种是股价反弹过快,做空者不得不以高价买回股票平仓;二是具有操纵股价能力的集团,快速抬高股价,使做空者不得不以高价买入,进一步推高股价,轧空集团从而获取暴利的行为。

而游戏驿站的股价上涨就属于第二种情形。纽约天骄基金公司总裁郭亚夫认为,轧空者抓住了这个机会,大量买入该股票,卖空者为了避免更多的损失,不得不将股票高价买回,从而进一步推高了股价。

散户“抱团”或成常态

监管机构再次发声

有投资者担心,在金融技术手段加持下,未来美股市场中将不乏散户报团推高某只股票的现象。

美国监管层对最近这场大戏也密集发声。

美国证监会周五公告称,正在密切关注极端的价格波动,将对限制交易能力的实体行为进行审查,将努力保护投资者以维护市场公平,免受操纵交易的影响。

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此前一天,美国证监会称正主动监控期权和股票市场的波动性,正在评估那些受监管的实体(公司)和金融中介结构的活动。

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郭亚夫告诉记者,理论上,散户们这种抱团取暖操纵股价的行为在美国证券法中是被禁止的。他认为美国证监会可能会对幕后挑头人进行调查,看他有没有在此过程中获取高额利润。此外,美国未来可能会加强对社交平台的监管。

美众议院议长佩洛西也在周四表示,拜登政府正在研究这一情况,同时国会也将开展自己的调查。白宫经济委员会成员杰瑞德·伯恩斯坦(Jared Bernstein)接受采访时表示美国证监会正在调查最近的交易狂潮,这一现象也是美国经济广泛不平等的症状之一。

巴克莱银行认为,虽然散户支撑起了部分被做空股票的价格,但对美股的影响只是局部的。

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