A股机构动向参考 | 比亚迪发力印度市场 数字经济全产业链布局

今日复盘

外资还在疯狂买入,大盘自然也很难跌下去,只是游资和机构并未形成共振,大家各玩各的,因此总体大盘显得比较纠结。北向资金今天流入95亿元,主要买入中国平安(601318.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

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昨日笔者几个预判都得到了验证:1,“机构品种今天相对沉寂,汽车看能否回流”,果然早盘汽车板块就吹响了进攻的号角,市场最高标通达动力(002576.SZ)大幅高开快速上板稳定了情绪,很快索菱股份(002766.SZ)、华峰股份(002806.SZ)这类也同步涨停,而相对更看好的是泰永长征(002927.SZ)和通达电气(603390.SH),因为本轮行情重点就是炒比亚迪概念。和这个挂钩的持续性会更强。本尊比亚迪(002594.SZ)正大举进军印度市场,希望到2030年占领印度电动汽车市场40%份额。这个板块目前是双星闪耀,众业达(002441.SZ)尾市上板也很惊艳。

2,“大盘要起来,靠保险肯定不行,证券必须要有动作”。尾盘证券股的发力是拉动指数的关键,龙头就看东方证券(600958.SH),这次市场似乎有点共识了。当然,弹性更大的有可能是首创证券(601136.SH),次新属性是加分项。

3,“业绩强的品种一路顶到头的基本都是坑”,东尼电子(603595.SH)、岭南股份(002717.SZ)、康达新材(002669.SZ)一字打开能买到都是坑。如何规避这种,笔者认为不妨多观察半小时,如果不能站稳均价肯定是不能买的。

昨日提到的数字经济这块继续维持强势,点到的楚天龙(003040.SZ)再度涨停,但从强度来看天威视讯(002238.SZ)要更胜一筹。新品种崛起自然老品种就没有性价比了,目前只有英飞拓(002528.SZ)还能维持强度,剩下的都弱了。明天英飞拓不创新高也不用看了。

之所以这样说,是因为今天一大批抱团的消费票都瓦解了,源头上是从港股市场的周黑鸭(01458)大跌引起,龙头西安饮食(000721.SZ)尾市跌停、全聚德(002186.SZ)接近跌停影响恶劣。

消费这块又换了一批,昨日提到的金发拉比(002762.SZ)再度涨停,新崛起的是跨境电商方向的青岛金王(002094.SZ)。龙头是春晚直播带货的遥望科技(002291.SZ)。而兔宝宝(002043.SZ)这个票这么强不知道什么逻辑,只能用玄学来解释了。

汽车

财联社1月12日讯,2023年的印度车展正在新德里郊区举行。比亚迪股份计划大举进军印度市场,希望到2030年占领印度电动汽车市场40%份额。出口方面同比保持高增速。12月乘用车出口26.0万辆,同环比分别+50%/+3%,主要原因为上汽集团/比亚迪等车企本月出口环比持续上升,其中上汽集团本月出口13.41万辆,环比+21%,再创历史新高。12月行业新能源车出口7.3万辆,环比-12%,22年全年乘用车出口236.3万辆,同比+59%,其中新能源车出口62.0万辆。

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泰永长征(002927.SZ):与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作,中标禹洲集团21-23年度充电桩战略采购项目,充电桩已在全国多个城市落地使用,成功为阳光城、中骏等提供产品与服务。

数字经济

2023年新型基础设施建设投入将加大,关注数字经济产业链投资机遇。会议指出23年要加快构建新发展格局,加大投入5G、人工智能、数据中心、物联网平台等新型基础设施建设。据工信部数据,截至22年11月末,我国5G基站总数达228.7万个,比上年末净增86.2万个,占移动基站总数的21.2%。5G+工业互联网”融合发展和5G全连接工厂建设将释放数字对经济发展的作用。

恒久科技(002808.SZ):子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商,闽保信息与合作的军事院校共同研制“XX两栖战车IETM系统“,IETM系统已能满足部队的实际使用要求。

楚天龙(003040.SZ):助力"天府通办"自助终端2.0上线,参与多家银行客户的数币试点项目,已取得电子身份证的资质和个人化生产资质,参与了部分银行的跨境支付和结算系统的建设和维护。

【掘金龙虎榜

宝胜股份(600973.SH):受到众多机构青睐,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,对倒合计净买入2060万元,买二是知名游资的席位买入2100万元,当日净买入4350万元,该股今日突破所有均线,持续上升需放量。

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基本面分析:公司背靠中航有利于获取海缆订单,自20年以来陆续中标多项220kV海缆项目。公司手握国内海底电缆项目最大码头,生产基地资源丰富,带来属地优势。

原材料成本趋于下滑。铜、铝价格占电线电缆成本70%以上,自22年起均呈高位下滑趋势。随着大宗价格回落,公司线缆业务毛利率有望趋稳回升。

拓展航空电缆业务,有望贡献业绩增量。公司依托中航优势,突破航空电缆壁垒,其EWIS技术位于全国领先地位。公司于2020年已正式进入商飞供应商目录,利于公司抢占航空电缆市场份额。

海风提振海缆需求,高毛利抗通缩属性,拉动盈利增长。根据各省海风十四五规划,预计22-25年国内海风新增装机量CAGR达37%,预计我国2025年海缆行业市场规模322亿元,2021-2025年CAGR达26%。海缆抗通缩属性凸显,ASP预计维持稳定。

【机构调研】

和而泰(002402.SZ):近期获兴证全球基金、景顺长城基金、银华基金、富国基金等机构密集调研。

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基本面分析:22年第三季度公司营收15.38亿元,同比小幅度增长0.93%,其中汽车电子与储能业务持续高增。22Q3单季度公司控制器业务实现归母净利润1.28亿,环比增加17.98%。

公司汽车控制器业务陆续取得突破,海外与Tier1厂商博格华纳、尼得科等形成深度合作,在手订单达80亿。国内则以车身域增量市场切入中国市场,与比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多个整车厂均建立了项目合作关系。22Q1-Q3公司汽车控制器业务实现营收同比增加74.72%,预计随着国内外业务有序推进,叠加自研项目的不断投入,汽车控制业务将成为未来公司业绩的主要增长亮点。

收购铖昌科技切入微波毫米波模拟相控阵T/R芯片赛道。T/R芯片作为相控阵雷达最核心部件,直接决定了相控阵雷达的综合性能,单个相控阵雷达所需的T/R芯片由几百至上万不等,单机需求量巨大。考虑到相控阵技术综合优势突出,除在相控阵雷达领域外,在低轨卫星、5G方面均有较大发挥空间,未来成长潜力巨大。

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