午评|三大股指均跌超2%!两市超3300个股下跌,北向资金净流出64.54亿

7月26日,在多重利空因素作用下,两市股指低开低走,盘中大幅下探,深成指和创指盘中一度跌逾3%。市场避险情绪较强,板块、个股呈普跌态势,两市超3300个股下跌,赚钱效应较差。

截至午盘,沪指跌2.18%失守3500点,深成指跌2.5%,创业板指跌2.82%失守3400点。两市合计成交8726亿元,北向资金净流出64.54亿元。

午评|三大股指均跌超2%!两市超3300个股下跌,北向资金净流出64.54亿

盘面上看,酿酒行业大跌逾5%,舍得酒业、重庆啤酒、水井坊等跌停,古井贡酒跌逾8%,酒鬼酒、山西汾酒跌逾9%,贵州茅台大跌逾5%;保险股大跌,中国人保跌6%,中国人寿、中国平安跌逾4%,教育、医美、白酒、食品饮料、医药医疗等大消费全面重挫,豆神教育、勤上股份、学大教育等十余股股跌停或跌超10%。两市仅有航天航空、有色金属、船舶制造、农牧饲渔等少数行业板块逆市上扬。

展望后市,中金公司认为,虽然结构性估值偏高可能加大波动和导致成长风格内部分化,但政策稳中趋松且流动性相对宽裕可能暂时提升市场对估值的容忍度,重点关注7月底政治局会议的窗口期。仍建议轻指数、重结构、偏成长,同时部分周期细分领域受供给侧逻辑支撑,市场可能呈现“成长为主,兼顾周期”特征。

兴业证券表示,中期维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

配置层面:成长依然是推荐的核心主线,高性价比资产的行情协奏曲,也不容忽视。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏, PPI保持高位运行,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、汽车、交运等绩优股。包括,1)长期性价比高的“小而美”科创小巨人;2)中报超预期的绩优股中,寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股,淘金有色、化工、交运、玻璃等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核;3)那些基本面不太亮丽领域,提前布局下半年有转机的资产,包括,小家电、汽车、机械,也包括消费细分行业的“龙一”。

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