公募最新调仓曝光!医药股即将归来?公募喊话:重点把握这两大“洼地”

A股三季报披露渐入高峰,明星基金经理调仓路径持续浮出水面。

从最新情况来看,芯能科技、TCL中环、双林股份等成长股股东名单中,出现了冯明远、崔宸龙、周克平、傅鹏博等顶流基金经理调仓身影,欧普康视、健民集团等医药股,则浮现了葛兰、赵蓓等人加仓路径。另外,从贵州茅台、璞泰来、华特气体等人气个股三季报来看,公募更是进出频繁,前十大流通股中最高可占去7席。

券商中国记者了解到,在葛兰等基金经理加仓叠加近期行情回暖之下,“医药板块能否走高”成为了业内关注重点。公募表示,目前医药机构配置已经达到了洼地区间,在现在的季度资金轮动时期,医药关注度已经有所提升,资金或将有序流入板块。四季度乃至明年或可观察合适时机,然后徐徐图之。

基金经理加仓这些医药股


公募最新调仓曝光!医药股即将归来?公募喊话:重点把握这两大“洼地”

10月22日欧普康视披露三季报显示,葛兰管理的中欧医疗健康混合基金和中欧医疗创新股票基金分别加仓561.03万股和291.21万股,位列第三和第六位。此外,中欧医疗健康混合基金还现身华大智造上市后的首份三季报和片仔癀三季报中,持有华大智造118.90万股(持仓市值为1.27亿元)为第四大流通股东,减持片仔癀82.28万股后持有739.23万股位列第六大股东。

10月22日披露的健民集团三季报,则浮现了百亿基金经理赵蓓的持仓变化。她管理的工银瑞信前沿医疗股票基金和工银瑞信医疗保健行业股票基金,分别增持60万股和41.44万股,位列第二和第六大股东。此外,10月22日发布的广和通三季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金减持507.7万股后,持有2080.48万股位列第四大流通股东。

此外,芯能科技三季报显示,周克平管理的华夏创新未来混合基金和郑煜管理的华夏鸿阳混合基金分别持有650.76万股和562.14万股,为三季度新进的前十大股东。另外,冯明远管理的信澳新能源产业和信澳智远三年三季度分别减持双林股份140.3万股和36.46万股,但同样由他管理的信澳领先智选则持有84.74万股,新进成为第十大流通股东。

崔宸龙方面,他管理的前海开源公用事业截至三季度末持有TCL中环2740.65万股,持股数环比增96.07%,一举成为新进的第六大流通股东,持仓市值12.27亿元。另外,他管理的前海开源新经济混合基金和前海开源公用事业股票基金,截至三季度末位列星源材质第三和第四大流通股东。其中,前海开源公用事业股票基金持股数量为2514.68万股,较上期减少了71.07万股,占流通A股比例为2.46%,下降了0.0696个百分点。

华特气体十大流通股东公募占七席


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如果从龙头上市公司维度看,公募基金的进出也是较为频繁。

白酒龙头贵州茅台,在三季度获得了华夏上证50ETF和侯昊管理的招商中证白酒加仓,增持数量分别为561万股和33.34万股,位列第九和第十大流通股东。经过这次增持后,华夏上证50ETF的持仓量超过了招商中证白酒,成为持有贵州茅台最多的公募基金。

华特气体的三季报前十大流通股东名单中,公募基金占据了七席,7只产品为新进入前十大流通股东或增持股东,包括易方达基金、中欧基金、恒越基金三家公司旗下刘武、王培、高楠等基金经理管理的产品。

公募喜爱的重仓股,还有璞泰来。截至三季度末,该股的前十大流通股东中,公募基金占据三席,分别是华夏新能源革新股票、农银汇理新能源主题灵活配置和东方新能源汽车主题混合,合计持有5073.6万股,持股市值为28.3亿元。具体看,农银汇理新能源主题减持239.02万股,其余两只基金则大力增持,华夏新能源革新股票三季度增持913.94万股,东方新能源汽车主题混合增持84.97万股。

欧普康视截至三季度末的前十大流通股东中,则有5名为公募基金。除了葛兰管理的两只产品加仓外,欧普康视还获得了华宝中证医疗ETF和诺德价值优势混合基金的加仓,加仓数量分别为170万股和113.48万股;南方医药保健混合基金持有314.21万股,是三季度新进的前十大流通股东。

普洛药业方面,前十大股东中公募基金占去四席。其中,兴全合润混合基金和兴全合宜混合基金三季度分别减持206.96万股和150.45万股,广发医疗保健增持9.25万股,融通健康产业则持有1501.61万股,成为新进的前十大流通股东。

医药板块的机构配置已达洼地区间

近期医疗板块有所回暖,市场的关注度有所提升。

“三季报披露渐渐进入高峰期,业绩优异的公司往往会提前披露,这些公司也往往是公募基金的重仓对象。”华南一位市场分析人士对券商中国记者表示,从今年三季报业绩情况来看,公募基金青睐的,依然是新能源等热门赛道的绩优个股。但也要看到,医疗等前期低迷赛道,也出现了基金加仓迹象。

汇安宜创量化精选混合基金经理柳预才表示,展望四季度,由于全球风险偏好的降低和流动性收紧的压制,过去几年估值大幅扩张的成长股,面临着盈利中枢下移和估值承压的双重挑战。长城基金则认为,当前市场正值季度切换之时,医药板块的亮眼表现,吸引了资金的目光。医药已经从去年6月底的高点调整有一年之久,调整的时间和空间都已经相当充分,有望成为资金切换的下一个方向。

长城基金表示,从年初到三季度末,申万医药生物指数调整幅度为27.95%,在31个申万一级行业指数中位列第五。但自10月12日以来,医药启动猛烈反攻,在12日至18日走出了五连阳的强势拉升板,申万医药生物指数五日累涨14.16%,吸引了资金的目光。三季报很可能成为四季度乃至明年的一个比较关键的底部区间位置,或可观察合适的时机,然后徐徐图之。

长城基金认为,四季度和明年,可以重点把握医药板块的估值洼地和机构配置洼地。一方面,医药板块估值已经在历史比较极致的低位区间,位于近10年估值分位的前1.37%,是历史上非常难得的低位区间。回顾过去10年,医药在相似的极度低位区间后也产生了震荡向上的行情。另一方面,医药今年表现较弱,与其迟迟未能重新吸引资金注意有关。今年以来的几轮反弹风格化比较明显,主要由能源、汽车、电新等板块引领,反弹行情中资金流向相对比较集中,对于医药板块基本都是抽水效应,目前医药机构配置已经达到了洼地区间,而在现在的季度资金轮动时期,医药关注度已经有所提升,资金或将有序流入板块。

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