刘格菘最新调仓出炉!股票仓位重回高位 继续看好制造业资产

智通财经APP获悉,1月19日晚间,广发基金百亿“明星”基金经理刘格菘旗下广发小盘成长(LOF)2022年四季报出炉。该产品12月底规模达到了99.94亿元,较2022年三季度末的105.49亿元下降了5.55亿元。普利特(002324.SZ)新进为其第十大重仓股,健帆生物(300529.SZ)则退出了前十大重仓行列。刘格菘现任基金资产总规模589.03亿元,任职期间最佳基金回报202.95%。

在回顾2022年四季度行情时,刘格菘表示,以新能源、电子、汽车等为代表的高端制造业资产经历了较为明显的下跌。受益于政策调整的消费、地产产业链四季度表现更好,资金分流可能是高端制造业相对表现不理想的原因之一。他坦言,这一年,影响市场的外生变量增加,我们年初对于全球比较优势制造业资产走势的判断与最终结果出现了明显的差异。

刘格菘在四季报中表示,我们对2023年的市场表现持乐观态度。疫情对市场的扰动影响逐渐减弱,生活回归正常化,居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态,预计2023年的经济增速与2022年相比会出现明显提升

他表示,高端制造业资产经历一年的下跌,估值已经回到历史较低百分位。随着生产、生活的正常化,制造业资产的表现值得期待。此外,他对光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格的下行使得国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会依然保持较高成长。

广发小盘成长(LOF)是刘格菘管理时间最长的基金,在2022年四季度A份额净值增长率为-6.17%,C份额净值增长率为-6.26%,同期业绩比较基准收益率为3.74%,仍然未能跑赢基准。

刘格菘最新调仓出炉!股票仓位重回高位 继续看好制造业资产

截至2022年四季度末,广发小盘成长基金持有股票总市值为93.66亿元,占基金净值比例为93.72%,较2022年三季度末的87.73%大幅增加了5.99个百分点。如此大幅加仓,创下2021年一季报以来的最大百分比。

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具体来看,广发小盘成长(LOF)前十大重仓股分别是圣邦股份(300661.SZ)、国联股份(603613.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、龙佰集团(002601.SZ)、赛力斯(601127.SH)、福莱特(601865.SH)、普利特(002324.SZ)。

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与2022年三季度末相比,前十大重仓股“一进一出”,普利特新进为其第十大重仓股,健帆生物则退出了前十大重仓行列。国联股份虽因股价下跌退至第二大重仓股,但整体持股数有所增加,圣邦股份则因股价涨幅逾两成跃至第一大重仓股。其余6只个股单季度未发生变化。

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