医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?

今日A股三大指数集体涨逾1%。板块表现来看,医药生物、大消费大涨,社会服务、医药生物板块涨幅均约为5%;煤炭、石油石化板块盘中领跌,好在尾盘跌幅收缩,有色金属板块翻红。

9月接近尾声,国庆长假将至。本月中旬以来A股多次被捶,市场成交额不断萎缩,避险情绪加剧。节前A股拉升普涨,医药、消费大涨。

投资者当前最关心的是,当前利空是否出尽,市场阶段性反弹行情可期?

数位分析师对《国际金融报》记者表示,目前投资者大多处于观望态度,成交量持续疲弱态势,资金在节前会较为谨慎。乐观来看,A股或在本月底或四季度初有望走出底部,后续中长期向好格局不变。

大消费爆发

隔夜美股表现一般,9月27日,A股早盘高开,但又迅速回落。好在午后股市拉升,迎来难得的普涨行情。

沪指收涨1.4%报3093.86点,创业板指回升2.23%报2374.74点,科创板、沪深300、上证50涨幅均超过1%。沪深两市共计4371只个股收涨,涨停股80只;500只股收跌,跌停股7只。

从两市交易量来看,今日成交额为6662亿元。9月以来的18个交易日,A股大幅回调,日交易额均低于万亿元,平均每个交易日成交额不超过7500亿元。

板块表现来看,医药生物、大消费大涨,社会服务、医药生物板块涨幅均约为5%,华天酒店、西安饮食、丽江股份等个股涨停,锦江酒店、宋城演艺均涨近6%。

医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?

商贸零售、纺织服饰、传媒、食品饮料涨幅均超过3%,中国中免涨逾4%报202.45元/股,分众传媒、芒果超媒、万达电影涨幅超过4%,贵州茅台收涨1.34%报1888元/股,五粮液涨幅超过5%。

轻工制造、交通运输、农林牧渔、通信、美容护理、计算机、环保、电子、建筑材料板块涨幅超过2%。

除了酒店个股大爆发,医药股也迎来涨停潮,11只生物医药个股涨停,华康医疗“20cm”涨停,紫鑫药业、双成药业、大博医疗、尚荣医疗、海思科等个股涨停,迈瑞医疗、片仔癀、爱尔眼科、长春高新等大市值个股均大涨。

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煤炭、石油石化板块盘中领跌,好在尾盘跌幅收缩,有色金属板块翻红。电力设备、房地产、公用事业、银行等板块均收涨,涨幅不超过1%。宁德时代微涨0.2%报429.5元/股。

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对于今日行情,格上财富金樟投资研究员毕梦姌向《国际金融报》记者分析,一是昨日央行两个利好消息刺激,二是国庆长假即将来临。昨日央行出手,调高远期售汇业务的外汇风险准备金率,并开展7天期420亿元和14天期930亿元逆回购操作,实现净投放1330亿元。简单来说,前者是干预人民币贬值的问题,稳定汇率;后者是为了缓解月底季末的流动性压力。另外,香港宣布自9月26日起,解除对抵港旅客的强制酒店隔离措施,将检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”,这也有助于更早释放被压抑的旅行需求。

“从量能上来看,今日成交量并未扩大,甚至有着小幅收窄。A股的缩量上涨说明了多是场内的资金在买,场外资金进场并不积极,这一般来说是大盘在试探的过程。”毕梦姌直言,在此情况下,短期内的涨跌及走势主要由投资者和消息的方向而定。目前投资者较多处于观望态度,成交量依旧持续着疲弱的态势,资金在节前会较为谨慎。只有在出现较大的利好,放量上拉的情况下,才会吸引更多的资金入场,不然在持续萎缩的量能下大盘上涨的持续性可能不强。

医药、消费概念大涨

生物医药相关的概念股爆发,体外诊断、痘病毒防治、阿兹海默、单抗概念、超级真菌、新冠检测等概念板块涨幅超过4%。啤酒概念、化妆品概念、在线旅游、快递概念、婴童概念等大消费概念板块也沸腾。

医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?
医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?

汽车、新能源等相关概念表现一般,汽车热管理概念跌幅超过1%,盐湖提锂、华为汽车、绿色电力、核能核电概念微红。

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持股还是持币过节

8月下旬以来,A股震荡回调。9月市场情绪低迷,交投氛围降温。尤其在9月中以来,受美联储大幅加息、中美关系、人民币汇率下跌等影响,A股跌幅超出市场预期。9月13日至今的11个交易日里,沪指跌逾5%,创业板指跌近7%。

医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?
医药、大消费爆发!国庆节前A股是否还有红包行情?

9月13日至今,医药生物、电子跌幅超过10%,化工、公共事业、建筑材料、传媒、环保、农林牧渔、非银金融、建筑装饰板块跌幅均超过9%。

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“强势美元是近期压制全球市场的最主要原因,强势美元导致非美货币均出现大幅贬值,中美利差倒挂。北上资金流入难以持续,造成市场的普遍回调。”排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊向《国际金融报》记者表示,量能萎缩表明市场的观望情绪严重,抄底积极性不足。在这样的市场下,逢低布局可能是更好的应对策略。高景气赛道仍是调整后布局的重点,另外其它如消费医药等的配置价值也值得关注,往往是大盘能否企稳的关键。

“与4月相比,目前困扰市场的利空更弱,探底风险也更小。”毕梦姌认为,今年前三季度,市场整体震荡格局较为明显。国内市场整体还存在着存量博弈和结构性特征,当下情绪成为市场的主导力量。往后看,10月重要会议可能会对风险偏好有所影响。而国庆假期之前,抛售压力较大,涨势不一定能持续,建议还是以多看少动为主。

“短期国内政策‘以稳为主’,海外美联储加息指引超预期,以及地缘政治加剧等带来额外下行压力,市场情绪偏弱出现趋势性下跌。”富荣基金研究部总经理郎骋成也告诉本报记者,“短期虽疲软,中期则是‘希望正在孕育’。”7月初至今的调整较大程度释放了市场的悲观预期,但本轮各强势赛道的调整幅度较大,都处于中期调整的中后段。月末加之长假即将来临预计市场交易量维持偏冷清的趋势,短期等待经济数据复苏向上或政策再发力,稳中求进。行业配置向成长逐步偏移,行业重点关注成长赛道如军工、半导体、光伏等板块,以及经济复苏预期下的汽车零部件和医药、消费板块。

奶酪基金经理庄宏东向《国际金融报》记者分析,近期国内经济在疫情影响下仍显疲软,宏观数据也使市场对消费需求保持悲观。海外方面,今年以来俄乌冲突加剧通胀,叠加美联储加息、人民币贬值加速外资流出等因素,对市场造成持续利空。此外,由于A股目前处于业绩真空期,短期缺乏明显催化,且在经济缓慢复苏背景下,市场对二十大更加有力的经济刺激政策抱有较大预期,中短期普遍持观望态度。应当谨慎对待近两年具备高景气度的高估值标的,放眼长期,应当自下而上着重选择有成长空间、竞争格局较好、需求刚性,并且具备定价权的龙头公司,这类公司过往经历显示其能够在周期波动中穿越牛熊,可以利用当前的机会进行布局。

“目前A股下跌已近尾声,上证50、大金融等权重板块已处底部区间,上证指数向下调整空间有限,时间上看本月底或第四季度初有望走出底部,后续中长期向好格局不变。”鸿风资产投资总监黄易认为,目前市场仍在博弈,关注房地产政策与疫情防控政策边际变化,短期维度低位(估值低、前期涨幅小、机构配置低)的权重板块,如上证50、银行、房地产、家电、证券及后疫情板块等有较好的防御功能与期权价值,10月中下旬后需关注相关政策的实际落地情况。

黄易预计国庆后市场将重拾升势,仍看好有业绩支撑的高景气成长行业。一是光伏板块,预期9月底硅料新产能即将释放,组件价格下调有望迎来国内地面电站的装机需求爆发,看好光伏全产业链,包括主材、辅材及设备;二是风电板块,风机价格已降到底部区间,风电性价比凸显,预计风机装机量将持续超预期,看好风机整机与上游零配件;三是储能板块,欧洲四季度能源危机将进一步加剧,光储需求仍将旺盛,调整即是买入机会;四是受益于消费政策刺激的汽车板块(传统燃油车与新能源车),看好汽车整车、汽车零部件、汽车电子、动力电池、智能驾驶相关的整条产业链;五是绿电运营板块,在光伏组件价格战启动、行业让利下游的背景下,叠加补贴欠款解决,绿电行业估值修复将正式开启,其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业,估值弹性更大;六是半导体行业,全球半导体产业下行周期即将接近尾声,叠加国内刺激政策,半导体行业有望迎来底部反转;七是供需矛盾正在逐渐扩大的航运板块(除集运)。

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