卖腾讯买苹果!投资大佬段永平今年首次出手,去年曾7次加仓腾讯

“今天继续!换了一些Brk/B(伯克希尔B股)到苹果,美股的腾讯也基本上全部换到苹果了,港股的还没动。”1月4日,知名投资人段永平在社交平台上说。同时他表示,希望苹果这个价位或以下能够持续一年或以上,这样苹果的回购就会更有效率。

卖腾讯买苹果!投资大佬段永平今年首次出手,去年曾7次加仓腾讯

据了解,段永平在去年曾7次“抄底”腾讯,近期腾讯无论是港股还是美股ADR的价格都出现了大幅反弹,苹果却陷入了“跌跌不休”的态势,这也成为段永平本次调仓的重要原因。

在去年10月的时候,段永平曾表示看不透腾讯:“我对苹果确实完全不操心,掉多少都不往心里去。腾讯总是觉得懂得不透(未来现金流),下不了重手。”

不过在消费电子寒冬之下,苹果的iPhone14系列出货量并未达到预期,同时欧洲也在推出相关法案,意图拆掉“苹果税”的围墙。在这种背景下,苹果的股价是否能“触底反弹”?段永平是否会“抄了个深不见底”?

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段永平去年七次抄底腾讯

据统计,在2022年2月、3月、4月、8月以及10月,段永平曾7次“抄底”腾讯,其中去年10月份买入了三次。

最开始是在去年2月底,段永平在社交平台上发帖称:“(腾讯)低过我上次买的价钱了,那明天再买点。”那时港股腾讯的价格还在400多港元一股,美股腾讯ADR的价格则在50美元一股以上。

后来在4月份,段永平又表示,他以42.71美元/股买入了腾讯控股ADR。8月份,段永平称以37.37美元的价格再买入10万股,并表示如果股价跌至30美元以下,会再多买一些。

不过从段永平抄底腾讯以来,腾讯ADR的价格就持续保持下行态势,在美东时间2022年10月24日跌入该月最低点24.75美元/股,和段永平该年2月加仓的时候相比价格已经“腰斩”。而就在10月份,段永平开启了“连续抄底”模式,一个月时间三次买入腾讯。

也正是在10月下旬,美股腾讯ADR开始“触底反弹”,从美东时间2022年10月24日最低24.75美元/股涨到2023年1月3日收盘的44.58美元/股,涨幅超80%。

虽然段永平并没有每次都披露他加仓的价格和份额,但从腾讯美股ADR价格大幅反弹的情况来看,去年4月之后他对腾讯的抄底都获得了成功。从腾讯身上实现了“回血”,或许也是段永平调仓“抄底”苹果的原因之一。

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苹果出现减产传闻

股价创一年半新低

近期,美股“科技神话”破灭,以苹果为代表的美国科技公司股价持续下跌。

美东时间1月3日,苹果股价当日跌幅达3.74%,收盘报125.07美元/股,苹果市值为1.99万亿美元,跌破了2万亿美元大关,股价创下一年半以来的新低。

从美东时间2022年8月最高的176.15美元/股,到2023年1月3日收盘的125.07美元/股,苹果股价在不到半年时间就跌去了将近30%。

而苹果的大跌,或许也跟iPhone14系列销量不及预期有关。TrendForce(集邦咨询)近期报告称,下调2022年苹果iPhone14系列出货量至7810万部,预计2023年第一季度苹果iPhone全系列出货量将降至4700万部,对比去年同期衰退22%。

中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳接受记者采访时表示,在中国等地区的市场,苹果iPhone14、14Plus、14Pro以及14ProMax等机型的销售情况均不理想,尤其是14以及14Plus的销售远远不及预期。

除此之外,苹果还陷入了“减产风波”。据《中国基金报》援引外媒消息,从本季度开始,苹果通知要减少几乎所有生产线的订单,原因之一是需求不强,而国内整体供应链也还在调整适应之中。据了解,苹果通知国内供应商减产的产品包括AirPods、AppleWatch和MacBook组件。

陈佳向记者表示,从多年跟踪的数据反馈来看,苹果供应链问题非常复杂,每一次表面上的砍单行为背后都既有全球供应链产业链的重构问题,亦有苹果链自身的供应链特性问题,还有苹果链主导的技术进步方向抉择的问题,很难一概而论。

不过需求下滑或是苹果砍单的重要原因,这一点从苹果的盈利数据上也能看出。数据分析平台VisibleAlpha的数据显示,在去年第四季度,苹果的净利润将下降8%以上,这是14个季度以来的首次下滑。

据Counterpoint数据,2022年第三季度,全球智能手机市场营收年同比下降3%,略高于1000亿美元,整个手机市场的出货量三季度同比下降12%。从手机出货量的下滑,足以看出“全球消费电子寒冬”仍在持续。手机行业的冷意也在逐渐蔓延到耳机、手表等设备上。

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欧洲想打破“苹果税”围墙,苹果或妥协

除了终端设备的需求下滑之外,苹果在欧洲还面临着丢掉“苹果税”的危机。所谓苹果税,指的是在2017年6月之后,用户在苹果应用商店下载应用和在应用里面进行购买操作,苹果都会收取30%的分成。

去年,接手了推特的马斯克也曾在社交媒体上炮轰“苹果税”,并发了一张图片,左边是交30%的苹果税,右边是“向苹果开战”,写着“ELON(埃隆,既埃隆马斯克)”的汽车毫不犹豫选择右转。但后续马斯克却跟库克“握手言和”,意味着这场争论的结束。

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不过,马斯克没能打下的苹果税,或许要被欧盟打下了。

据2022年12月《中国经济周刊》援引彭博社报道,近日,苹果公司正准备允许其他应用商店在iPhone和iPad上运行。这是其全面改革的一部分,旨在遵守在2024年即将到来的欧盟新规的要求。

上述外媒报道称,苹果的软件工程和服务部门的员工正在大力推动该平台上关键元素的开放。作为改革的一部分,客户可以在不使用AppStore的情况下将第三方软件下载到iPhone和iPad上,这意味着开发人员无需支付苹果15%至30%的抽成。

据欧盟去年11月正式生效的《数字市场法案》,欧盟将强制性要求估值为800亿美元及以上且在欧盟范围内每月有4500万及以上活跃用户的科技公司必须允许用户安装第三方应用程序,并且外部开发人员可以平等地访问应用程序和服务的核心功能。违反规定者最高可被处以公司全球年销售额10%的罚款。

而对苹果来说,欧洲市场至关重要。在2022财年,欧洲市场为苹果贡献了约950亿美元的收入,是苹果仅次于美国的第二大市场。在欧盟的强制要求下,苹果此前已经对“把手机更换为TypeC接口”进行了妥协,此次或许也会对“苹果税”相关问题进行妥协。

整体来看,苹果目前仍受消费电子寒冬的影响,在欧洲地区也持续受到相关政策的不利影响,无论是更换TypeC接口还是允许其他应用商店在iPhone和iPad上运行,都将影响苹果未来在欧洲地区的利润。对苹果来说,或许这场“寒冬”才刚刚开始。

校对:祝甜婷

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