中辉期货:期货市场中究竟怎样去设置止损

中辉期货:期货市场中究竟怎样去设置止损

中辉期货:期货市场中究竟怎样去设置止损

群友发问:马教师你好 ,问下做根本面操作有没有必要开仓同时设止损,假如设止损以什么办法设止损会适宜呢?

你这个问题的前半局部,我也不晓得应该怎样答复好,只是我不断都在灌输一个概念,就是不要心存对立。我们做个简单的假想实验,来看看你的第一个问题的答案是什么。

你是做根本面买卖为主,你很困惑买卖过程中用不用止损。于是你去讨教其他根本面买卖者,你想从他人失败的经验中汲取经历,于是你去咨询了两个亏得特别惨的根本面买卖者。

一个买卖者通知你,根本面买卖也得止损,想当年我就是不止损爆仓亏惨了;另一个买卖者通知你,千万别听他的,我当年就是频繁止损,本金不时割肉,结果价钱没变,钱没了。一个是止损亏惨了,一个是不止损亏惨了。

你很迷惑,似乎没有从他们失败的经验中得到你想要的答案,于是你打算再去讨教两位胜利的根本面买卖者,希望借用别人的聪慧。

一个胜利的买卖者通知你,当年我就是坚决不止损,逆势死扛,再创辉煌,然后赚了大钱;另一个胜利的买卖者通知你,千万别听他的,我是错了就止损,对了大胆拿,亏小钱赚大钱,才发财的,当年假如不是我止损及时,很屡次我估量都要爆仓了!

你又迷茫了,似乎也没有从他们胜利的经历中得到你想要的答案,止损是错,不止损也是错;止损是对,不止损也是对......

很多时分,我发现做期货的人特别容易争持,以为某种观念是对的,他人和你不一样,就硬说他人是错的,然后谁也不服谁,相互争得脸红脖子粗,这都是心存对立思想,会限制你的认知边境。

无论你是技术剖析,还是根本面剖析,多能够止损,也都能够不止损,取决于你的资金管理,仓位重了的状况下,无论你是什么剖析,都免不了要止损。那些胜利的根本面大佬,也经常止损,也经常死扛,他不是只止损,或者只死扛,不要给本人设置对立思想,做买卖就必需只能止损不能死扛,或者只能死扛不能止损。

关于大多数买卖者来说,我们基本都不是根本面买卖者,我们只是投机买卖者,我们只是借用根本面的剖析办法在做投机,风险还是比拟大的,所以假如你的仓位比拟重,我个人还是倡议最好带着止损。

投机客户和做期现的不一样,人家手中有几现货,盘面上就配几空单,卖出套保曾经锁定利润了,所以做好资金管理,坚决不止损,之要走交割,就能取得既定的利润。我们不过是投机而已,无论你用什么办法,实质上都是做投机单子。

假如你的仓位很轻,那没必要止损,不要把止损当成目的,你的目的是风险管理,止损只是一种可选择的手腕之一,仅此而已。

市场上简直一切的书,凡是触及到买卖的书,都教我们止损,但是尽信书则不如无书,本人买卖过之后,体验过之后,考虑过之后,分离本人的状况,你渐渐就会发现,止损不是一个必选选项,取决于你的仓位轻重以及买卖办法。

最常见的止损位置的设置主要有两个,一个是基于特定入场信号设置止损,一个是基于特定的支撑位或者阻力位设置止损。

以做多为例,用 pinbar 信号和支撑位做一个简单的解释阐明,例如,你在支撑位左近发现了一个上涨的 pinbar 信号,于是你在收盘的时分,入场做多了。

这个时分有两种止损设置的位置,假如这个 pinbar 信号间隔下方的支撑位特别远,这个时分我倡议你运用单个入场信号停止止损,即这个 pinbar 信号的最低点,入场位置和止损位置之间的价差间隔就是你的单位风险 R,你冒了 R 的风险,这笔买卖至少也得是 2R 的收益才值得。

假如这个时分 pinbar 间隔支撑位比拟近,我个人倡议能够把止损放在支撑位下方一点点,测试一下我们的支撑位能否有效,很多时分价钱回踩,打破了 pinbar 的低点,却没有打破支撑位,假如你止损设置在 pinbar 低点,就容易被扫止损了。

假如说,这个 pinbar 的低点自身就在支撑位以下,那止损位置还是放在 pinbar 最低点,由于自身也是在支撑位以下。

做空的话也是相似的,就是应用单个入场信号本身或者应用阻力位上方来设置止损位置,不要用什么 2%、3%这些机械的数字作为止损的规则,那都是扯淡,没有道理可言。

上面的这种止损方式是有逻辑支撑的,比方上面你做多,把止损设置在支撑位以下,其根本逻辑是,假如价钱回调得到支撑位的支撑,那么价钱就容易继续反弹上涨,所以你做多。假如价钱跌破了支撑位,阐明支撑位失效,既然失效,你止损也是契合逻辑的。

同样的道理,假如你把止损设置在 pinbar 最低点,其背后的逻辑是,假如这个 PA 信号有效,那么价钱将继续上涨,所以你做多,假如这个 PA信号失效,阐明信号失败,你的止损也是契合逻辑的。

各种书上讲的什么 2%规律,包括三重滤网里面讲的,什么鲨鱼规律,食人鱼规律,6%,2%乌七八糟的一些百分比,我都不信,我不认可那种道理。

当然,每个人的止损技巧不同,我这个只是引见我本人以为有一定道理的止损技巧,你也能够有本人的止损技巧,买卖自身就是需求信仰的,你信什么,就做什么,你不信什么,就不做什么。

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