A股:“MACD交易法则”新手看金死叉,高手看红绿柱,老手看背离

股市上的高风险和高收益使众多投机者疯狂,股市成为人性充分展示的舞台:由于贪婪,许多已经盈利的投机者转眼间血本无归;由于任性,许多出现亏损的投机者不断加仓,满仓交易、逆势交易,不愿止损,结果只有爆仓出局;由于恐惧,许多投机者在市场主力洗仓阶段纷纷离场。

交易是一个需要不断学习和积累的过程。一个20年的资深交易员和一个2个月的新手交易员绝对不同。然而,这并不意味着交易经历越长,交易者的水平就越高。根本原因是许多交易者用错误的思维方式交易股票,尽管他们有多年的交易经验。他们不知道如何观察、思考和总结,只是根据自己的感觉做出交易决定。然而,这不是真正的股票投机,而是一种变相的赌博!

股票交易的核心是概率思维。简而言之,就是积极参与高概率事件,同时努力防止低概率事件。 任何的交易者开仓时,他都认为他的开仓方向对市场的发展来说将是一个很高的概率事件。缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现:仓位过重和无止损,因为他们没考虑到低概率事件。因此,不管一个交易者以前在股票市场赚了多少钱,只要他缺乏这种概率思维,市场就可以在黑天鹅事件把他一次性击溃,永远不可能再翻身。

如果我们知道在交易中要时刻保持概率思维,下一个问题是如何发现高概率事件和如何防止低概率事件。在寻找一些高概率事件时,一些交易者采用技术分析,一些交易者采用基本面分析,一些交易者采用基本面和技术共振方法。长期以来,这两派往往互不相容,相互攻击。事实上,任何方法都不是好的或坏的,任何一方的判断结果也不是100%准确的,而只是一个概率。当防范低概率事件时,大多数交易者都有同样的想法,那就是资金的管理。然而,比它更重要的是自我管理,因为大多数主观交易者的一致性很差。

参与高概率事件实际上分为两个过程。首先,我们需要找出什么是高概率事件,其次,什么时候参加高概率事件。本质上,前者测试交易者选择品种的能力,而后者测试交易者选择时间的能力。 众所周知,股票品种具有同时上涨和下跌的特性。在这种情况下,为什么在上涨时,我们有时会选择生产更多的铁矿石而不是螺纹钢?这是因为,根据基本面分析,我们认为铁矿石比螺纹钢有更大的升值空间。既然我们根据基本面分析来判断个股在后期会上涨,我们为什么不选择进入呢?这是因为基本面分析的作用在于品种的选择,而准入时机的选择,需要技术方面给我们一个明显的准入信号。

聪明的交易者总是持有概率思维。他们通过基本面分析发现高概率事件,并利用技术分析给出的明显信号,去参与高概率事件。同时,为了防止黑天鹅事件,他们知道如何做好资金管理工作。为了表示他们对概率思维的尊重,当他们发现他们认为是高概率事件时,他们并不急于进入,而是耐心等待,等待技术分析给出他们强有力的进入信号。

两个字,道尽股票市场的无穷变化!

如果用最简单的方式来描述股票市场的行为,莫过于“涨跌”两种;如果用最简单的文字来理解交易者的行为,莫过于“多空”二字。但这简简单单的“涨跌”、“多空”,却蕴含了无穷的变化。“涨跌”令众多欲寻找规律,试图获利的投资者焦头烂额;“多空”亦涵盖了各种各样的交易策略。股票市场的这一表现,恰如一道围棋盘:尽管不过黑白二子,却能够演绎出无穷的变化,便是超级计算机亦不能穷尽各种可能。

从交易周期来说,股票市场的投资者大致可以分成两类:长线投资者和短线投资者。

短线投资者的交易频率非常高。这样做有几个好处:首先不会遭遇单次太大的风险。比如做错方向,便可及时止损。其次,可以捕捉尽可能多的机会。比如如果把握得当的话,价格从100元到105元,再从105元回落到101元,长线交易捕捉的只能是从起点到终点这一段价差,但是短线 交易者却有可能在这两个价格之间多次捕捉获利机会。但是有一利则必有一弊。短线交易尽管入场频繁,但交易参与度的增加同时也加大了出错的机会。另外,高频交易也会同样错过一些跨度较大的行情,比如隔夜的跳空行情。另外,交易频繁对于思路的稳定也有害处。大脑总是在不断地进行多空转换,仅仅在一秒钟之前,你还是看空的,但是一秒过后,你的思路就必须要马上调整到多头上来。频繁的思路转换,无疑要增加大脑的负担。频繁交易同时还会增加交易成本。

投资者在交易策略上有两种选择,一个是灵活进出,一个是稳定持仓。一般而言,价格形成趋势性上涨的时候,保持稳定的持仓是最有利的选择;当价格来回波动,形成振荡行情的时候,则灵活进出更加有利。但问题是,在价格行情完全走完之前,我们难以判断这波行情究竟是振荡还是仅仅只是调整之后又挥师上涨。判断错误的话会形成两个结果:把单边上涨判断成振荡行情因而采取灵活进出行为,可能错失大幅盈利;而在振荡盘整行情中采取稳定的策略,则在行情判断失误的时候,要承受较大的风险。交易策略的选择具有很强的主观特性,我们很难下结论:灵活策略优于稳定持仓抑或反之。对投资者而言,每个人的心态,每个人对于行情的把握都不同,因此只能通过自己的摸索去掌握自己最趁手的交易策略。

进入股票市场只有两种结果:赚钱或者赔钱。尽管两者看上去互相对立,互不相容,但两者却又同时紧密联系在一起。如果要赚钱,就必须要有赔钱的思想准备。市场的简单法则——风险与收益成正比,人所共知,因此如何协调这两者的关系,是一门很高的技巧,甚至可以说是艺术。比如看准了一波行情,打算大赚一笔,那么你就不能置之死地而后生,必须预先做好赔钱的准备。因为行情变化莫测,即便大方向上你的判断是正确的,但是小波段的回撤,如果在仓位上没有留足资金,则可能会让你被强行平仓出场,而之前的一切也将付之东流。

MACD的极致用法,只会金叉买死叉卖你就输了

MACD是任何股票软件都必备的技术指标,因为对趋势的判断一目了然,很好用,也有说它是「技术指标之王」的。

1、先来看一下MACD的构成:

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非常简单,一根快线(DIF)和一根慢线(DEA),以及红绿两种柱状图。

MACD揭示了买入/卖出2种信号:

当快线超过慢线(金叉),股价上涨,柱状图显示为红色,应买入;

当慢线超过快线(死叉),股价下跌,柱状图显示为绿色,应卖出;

我平时习惯看柱状图,更明显一些。柱状图的长短=快慢线的差值,代表了趋势的势能。

2.股价和MACD

好了,接下来我们把股价和MACD放在一起看:

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图中红点为金叉,绿点为死叉

先解释一下:图中垂直的黑色虚线,是为了放便将股价和MACD对比。

将红绿柱状图分隔开的线叫「0轴」。

两根曲线都是0轴以上,说明多头强势;

如果曲线都在0轴以下,说明空头强势—这种情况下即使出现了金叉,股价也未必上涨。

回到上图,重点看第二根黑色虚线,也就是第一次出现死叉的位置。可以看到,死叉出现的时候,股价已经走出2根阴线了。

这说明一个特别大的问题:MACD相对股价,有稍微的滞后。

好了,这是我们得出的第一个结论:MACD能够很清晰的显示股价的运行趋势,但金叉死叉信号有一定滞后。

也就是说,如果完全根据金叉死叉来,买不到最低点,也卖不到最高点。但吃上一波强趋势,还是没问题的。

说实话,我觉得这样已经很不错了。一波趋势,只要吃到就是幸福的!如果非得强求从头吃到尾,只能给自己平添烦恼。

炒股不是寻找最优解,赚钱了,就应该开心知足。踏空没赚到,也不该闹心,起码没亏嘛~

3.柱状图

MACD的“缩头”与“抽脚”

红绿柱的缩短与伸长表明市场短线趋势力量的转换,这些也是通常我们所说的买卖信号。其中主要包括两种情况:

一、柱状线抽脚

MACD柱状线在0轴下方,在股价下跌过程中,柱状线往往是发散向下,当下跌动能的绿柱达到最大,开始出现第二天柱子短于前一天之时,就是“抽脚”现象,说明市场下跌动力减弱。如下图:

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抽脚操作一般分为两种情况,一种是股价在多头市场中的抽脚,一种是空头市场。多头市场由于其确定性强,抽脚更值得关注,同样成功率也较高,如上图。在多头市场中抽脚可以作为买点,也可作为补仓机会,是风险小回报高的买入机会!而在空头市场中,抽脚只能说明止跌,大家都知道,止跌和上涨完全是两个概念,止跌如果量能配合不好,不排除二次下探需求。

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二、柱状线缩头

MACD柱状线在0轴之上,红柱在上涨趋势中将会在0轴上方不断发散向上,当红柱达到最长时,之后的柱状线会依次缩短,这样就发生了红柱的“缩头”,说明市场短期上涨动力减弱,是一个短线波段的减仓信号。

以红柱缩头作为买卖点也分为两种情况:

一是在多头市场中,多头市场如果缩头发生在放量上涨的过程中,市场无明显下调迹象,则要持股,后市出现破位再考虑减仓,而如果发生在缩量上涨的过程中,要注意减仓控制风险。

同样要注意的是:市场由红柱转为绿柱发散时,要注意清仓观望,出现绿柱时不一定需要量能配合。

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对比上图2个卖点,我们可以看出,在红柱缩短时的卖点对于收益保证是远大于红绿柱转换时的收益的,所以我们在对比买卖点的安全性之时,也要考虑收益空间,在实际操作中,要注意红柱缩短时量能以及均线配合的变化。

4.MACD背离

1、MACD底背离条件

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A、 B浪相对于前方A浪,指数(或股价)创新低;

B、 B浪指数(或股价)创新低后,阴影2中MACD金叉的位置没有阴影1低;

C、 B浪相对于前方A浪,阴影2的绿色能量柱面积及长度远远不及阴影1,说明空头衰弱,B浪下跌是诱空行为,市场已经被多头控制。

以上三个特征,就是MACD底背离的重大特征,从图中可以看出,MACD下跌过程中第一次金叉买入的话,很容易被套, 而只有出现过一次再次下跌确认后,真正的买点才会出现。

2、MACD空中加油形态——上涨中继

上涨过程中,1分钟级别的背离会引起5分钟级别的调整,5分钟级别的调整会引起10分钟级别的调整等等等,因此在一个大级别上涨过程中,经常会出现小级别的调整,这也是为什么波浪理论是1-2-3-4-5-A-B-C八浪了。

那么调整浪在MACD的表现中,称之为 【空中加油】 。如下图:

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A、 经过浪1的上涨后,MACD快慢线在零轴上方;

B、 浪2过程中,MACD快慢线回零轴,MACD能量柱为红色或者绿色的长度非常短,说明多空力量较弱,做多仍占主流,可放心进场;

C、 MACD快慢线在接近零轴附近企稳,再次金叉。

3、MACD顶背离

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A、 相对前一上升浪,此浪指数创新高;

B、 股价新高后,MACD快慢线却为死叉运行,并且快慢线在向下运行;

C、 相对前一上升浪过程中,次浪MACD红色能量柱长度变短或为绿色。

5、MACD战法大全

1、MACD防狼术——(牛市炒股首要原则!)

《缠论》认为,日线图MACD黄白线运行于0轴上方,属于可操作区域。股民选择股票时,需要规避黄白线在0轴下方的股票。

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2、MACD底背离——(牛市多用30分钟图MACD底背离,可以有效把握买点!)

股价阶段新低,MACD绿柱不创阶段新低,属于MACD底背离。

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3、MACD顶背离——(牛市MACD顶背离效果很差,不建议使用。但在熊市和震荡市,MACD顶背离效果很好,是重要卖出信号!)

股价阶段新高,MACD绿柱不创阶段新高,属于MACD顶背离。

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4、MACD黄白线0轴长飘——(MACD黄白线长期贴近0轴运转,是主力吸筹、洗盘的表现,投资者遇到这类股票,可重点关注!)

MACD黄白线长期贴近0轴运行,一旦向上发散,则股价向上爆发力度很强!

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5、MACD空中加油——(MACD空中加油在牛市很常见,一旦出现,通常有持续上涨!)

股价上升趋势下,MACD出现一片大红柱。股价进入调整后,MACD红柱减小。但随后股价出现放量阳线,把MACD的红柱再放大,此时属于MACD空中加油,仍继续看涨!

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6、MACD三点绿——(MACD飘绿不是好事,但只飘不到3点绿,再次放量上攻,出现红柱的,就是强庄上攻!)

股价维持一段上升趋势后,出现调整,但MACD绿柱仅出现不到3根绿柱,再做放量上攻的,股价继续上涨!

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7、MACD鳄鱼嘴——(很多牛股的启动形态都是MACD鳄鱼嘴,并且此形态也可应用于30分钟图)

MACD黄白线在0轴附近出现鳄鱼嘴形态的,继续看涨!

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8、MACD黄白线0轴上方第一次金叉——(黄白线在0轴上方第一次金叉的准确率最高!)

MACD黄白线在0轴上方的第一次金叉,是买点!

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9、MACD黄白线0轴下方第一次死叉——(黄白线在0轴下方第一次死叉,股民务必将股票脱手)

MACD黄白线在0轴下方的第一次死叉,必须卖出!

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顶级的投机交易高手,都拥有全局视野

那天,某位朋友给我向我介绍了一位股市交易员,其最近盈利丰厚,想要进行一番交流。联系上之后,那位交易员的第一个问题是:

我最近交易的胜率大概在70%左右,你觉得我目前处于什么水平?

我告诉他:你处于新手水平。

那是一个比较谦逊的交易者,他立即正色回复到:请指正。

我说: 决定交易结果的并非胜率,而是胜率*盈亏比,评估交易者水平也并非由最近的结果决定。 你既然没有明白这些简单的道理,说明你对交易可能刚接触不久,视角太过于单一。

单一视角,是我们人类的本能之一 ,也是大多数没有理解混沌走势的交易员常见的表现。

1、第一个

前一段时间,有位朋友加我好友,他开门见山的提出了他的想法。他说:我可以跟着你做吗?

我说,咋跟?他说:你下什么单子,我就下什么单子…

这就是股市市场传说中的跟单模式。在某些想要跟单的人看来,只要找到一个 看起来 很厉害的人并且跟着他做,不就可以获利了吗?

这就是典型的单一视角。

在我们人类的进化过程中,由于知识量有限,而世界无限复杂,因此存在茫茫多无法解释的现象。在这种情况下,我们就本能的偏向单一视角,因为这样可以消除未知带来的恐惧感。

《事实》一书曾一针见血的指出:当我们拥有了一个简单的想法,并且发现它可以解决很多事情的时候,我们会很兴奋,因为这意味着事情变的简单了,世界也简单了。我们不需要面对未知,也不需要更多的思考,可以节省大脑能量,还可以空余出大量的时间。

然而,世界终归是复杂的。由人们预期构成的K线,也是混沌的。

跟单,是股市市场上非常不靠谱的一种模式。因为盈利靠的不是精准无敌的单次判断,盈利靠的是交易者坚持正确的交易行为综合多种因素而获得的。盈利只是结果,而这个过程夹杂了大量外行人无法理解的潜在逻辑。一个交易者在不懂背后逻辑的情况下直接跟结果,是根本跟不住的。

2、第二个

那天,某个讨论群里正在热火朝天的探讨最近某位做某品种盈利丰厚的交易者,这个时候,某人做出了总结:太厉害了,英雄出少年。其他几个人也都表示:确实如此,真是天才交易员。

这就是投机交易市场上最典型的单一视角: 以眼前收益定高低 。短期的收益越高,越是天才,收益越低,越是水平不行。

当你看到这种单一视角类型的言论,基本上就可以判断出相关人员的真实水准。 因为只能看到局部和能够看到整体,是区分新手和高手的分水岭。 你的视角高低,代表了你能力的强弱,决定了你能否观察到事物的全貌。

曾经我出过一个题目:有两个交易员,交易员A在一年的时间内交易了3笔,最后收益200%。交易员B在一年的时间内交易了1000笔,最后收益率20%。两者的资金曲线如下图:

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那么他们水平谁更高?

有很多人上来直接就说,这还用想吗?谁收益率高谁牛,所以选A。这是典型的单一视角。

然而,也有很多朋友看到了更多:交易员A仅交易了3笔,前两笔都是亏损的,只是靠第三次交易的盈利而获取了超高的收益,这会不会是运气导致的?关于这一点,网友杜冷丁先生的评论很精彩: 我用一句很哲学的话装下13:“一个停掉的钟每天还能准确两次呢。”

而B呢?他的样本数明显更多,经历的风险和收益也多,大数据表明他的稳定更好,他的反脆弱性更高,基于这一点,B更优秀。

这些朋友的观察视角明显更丰富。

还有的人看的更多,他们认为:仅看结果,A很优秀,前两笔交易虽然亏损,但是明显有止损。第三笔虽然盈利,然而因为不知道其仓位和交易品种的趋势流畅度,因此无法准确判断其交易逻辑,而且因为样本数量更少,运气成分占比更多,所以,A具有很大的不确定性在其中。

而B呢,虽然样本数多,稳定性强于A,然而,因为不知道其交易周期,交易级别,品种走势等,同样也是无法生存定论。因为数据的不足,我们根本排除其他可能性。

比如A有可能是某位超大级别的交易者,正好赶上当年行情不多所以仅做了三笔,而B可能是单单死扛,运气逆天全能抗回来的交易者…因此,他的结论是:这个问题明显根本没有确定答案。

这些视角的背后,能力水准高低一目了然。一个交易者的视角,他所看到的那一部分的背后,就是他的认知层次,它们决定了他的交易行为,而交易行为决定了他的交易结果。

高手和低手的差距就在于此。

3、第三个

在我接触过的茫茫多人群中,我发现了一个很有意思的现象。有很多人,他们对专业能力缺乏足够的敬畏,他们无知又狂妄。买了几支股票,看过几篇关于股市的新闻,就可以对着一个专业交易风险的人评头论足,讲的头头是道。

可能是他们不懂专业的力量,或者他们早就习惯了单一视角,他们觉得自己所接触的有限信息就可以轻松的定义一切。他们可能已经习惯于活在自己的认知枷锁中,这样的人,是无法再投机交易这种不确定的领域中生存下去的。

想要避免单一视角,要有谦卑的态度。在自己经验和知识的积累有限的情况下,多接触那些我们无法理解,无法接受的看法,并且尽量多的思考其背后的根本逻辑。

不要让我们的本能轻易的阻止我们思考。

当某一天,某交易者的交易出现某些问题,他能够在极短的时间内迅速的思考到所有可能性,直接站在一定高度以全局的角度的去看待它时,他就拥有了迈向顶级交易者的资格。

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