“18万科01”启动回售,下调后2年票面利率至2.8%

  乐居财经讯 徐迪 6月25日,万科A(000002.SZ)发布关于“18万科01”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。

  根据公司实际情况以及当前市场环境,公司决定下调“18万科01”票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为4.05%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.80%。

  投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,回售登记期为2021年6月28日、2021年6月29日、2021年6月30日、2021年7月1日、2021年7月2日。若投资者未作登记,则视为继续持有债券。

  回售资金到账日为2021年8月9日。

  公告显示,“18万科01”债券全称为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),票面利率4.05%。起息日:2018年8月9日。本期债券发行规模15亿元人民币,截至本公告出具日,债券余额6.74亿元。为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月出具综合评定,维持公司主体信用等级AAA,维持本期债券信用等级AAA。

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