中金网0201机构观点汇总:2月份第一周比特币预计维持整理

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美银认为,令人惊讶的是,欧元/美元仍然保持弹性,但今年其实有很多反对欧元走强的理由。欧盟经济疲软,而且还在进一步走弱。封锁仍在继续,疫苗接种进展缓慢,令人失望。欧洲央行正在反对欧元走强。今年早些时候出现了利率抛售,本周也出现了股票抛售。尽管如此,欧元/美元仍略高于该行对第一季度1.20的预测。该行怀疑主要原因是,做多欧元/美元的真正资金并没有投降,至少现在还没有。对冲基金的仓位相对较少。他们现在都已停止抛售美元,但还没有开始抛售欧元。美银认为,已经开始出现美元中期上升的风险。

法国农业信贷银行表示,短期内对欧元要更加谨慎。该行注意到,对欧元区出现双底衰退的担忧,已导致未对冲ETF股票市场资金流入的逆转。另一个风险是,资金从意大利向其他外围国家蔓延,从而抑制进一步的资金流入。再加上欧洲央行再次发出可能再次降息的威胁,这可能会鼓励投资者再次开始对冲欧元投资。所有这些都使欧元/美元的近期前景更加谨慎。

加拿大皇家银行表示,经过通胀调整之后,欧元其实并没有真正升值。这一说法与欧洲央行官员最近的讲话相反,他们表示正在关注欧元的上涨,并且有对抗工具。加拿大皇家银行的Adam Cole周四在报告中写道:国际清算银行一个经过相对CPI调整的欧元指标与20年均值几乎完全一致,基于相对CPI的实际汇率有其缺陷,但其他竞争力公允价值衡量指标也表明,关于欧元“强势”或者“升值”的说法都经不起严格审视;若进行恰当的衡量,欧元现在既不强也不弱。Cole称,这不会阻止欧洲央行尝试口头打压欧元 ,在接下来的几周里,很可能看到与9月类似的协同口头干预;但是最终,由于货币政策非常接近其极限,欧洲央行几乎没有办法影响欧元水平。

英镑

荷兰国际集团(ING)全球市场和地区研究主管特纳(Chris Turner)表示,我们怀疑美元熊市需要一定的时间的整固。他的同事认为,未来几天英镑兑美元或许将走软,但能在1.3420位置得到支撑,本周晚些时候有进一步涨至1.38高位的空间。

高盛的外汇策略全球联席主管Zach Pandl表示,我们的研究表明,美国的财政宽松政策和/或美国国债曲线的熊市变陡,不应改变美元的走软趋势。然而,对美国经济增长的乐观情绪令市场对美元前景的辩论出现分歧。现在预测,英镑兑美元3月底将升至1.42,年底将升至1.45。

瑞士信贷(Credit Suisse)外汇策略主管加里诺斯(Shahab Jalinoos)预计,如果英国继续在疫苗接种方面领先,英镑今年晚些时候将升至1.40。

加里诺斯认为,如果英国成功地抑制了当前的疫情高峰,并实现其积极的疫苗接种目标,它可能成为最快实现群体免疫的国家之一,最快可能在2021年夏天就实现这一目标。如果是这样的话,2021年下半年英国经济前景将非常强劲。

日元

法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov在谈到日元兑美元下跌时表示,这是一个非常有趣的走势,特别是考虑到与此同时,全球股指表明风险情绪并未改善。当风险情绪恶化时,日元通常会获得避险买盘。

瑞士信贷周四讨论了美元兑日元的技术前景,表示预期其将在未来数周内向着105.68进一步上涨。需要突破104.40来确定我们对于过去几周的怀疑,并最终完成重要反转的看涨三角。我们预期美元兑日元最初自104.75/77持续上行,抵达105.13/17,之后的目标是位于105.65/68的200均线和11月份高位,这一位置将成为坚挺的最初阻力位。近期支撑位移至104.07/03,随后是103.94,需要保持在103.56上方才能让即刻风险为上行。但要预期更广泛的下行,需跌破103.33/28,跌破这一位置将导致美元/日元继续下行至102.59,最终面临去年7月抵达的102.32支撑位。

大华银行外汇策略师建议,美元兑日元应该保持乐观态度,并可能在未来几周内升至104.75,甚至更广泛的空间;该机构认为,美元的风险已经转移到上行,只要美元持稳,那么美元兑日元前景乐观。

澳元

路透分析称,技术面显示下周可能下探11月-1月涨势38.2%回档位0.7502若收于21日移动均线切入位0.7723上方,将结束下行态势,伦敦盘低点0.7592和亚洲盘高位0.7682分别是首道支撑和阻力位

西太平洋银行表示,50日移动平均线支撑位约0.7585下方的后续抛售将增强看跌压力,并使澳元兑美元进一步下滑。下行轨迹可能会将澳元兑美元拉向关键的0.7500心理关口。上述水平与38.2%斐波那契回撤位相一致。如果该水平被果断打破,将被视为利空交易员的新触发点。这反过来又将为目前正在进行的修正性下滑的延续铺平道路。另一方面,任何试图进行的反弹都有可能在0.7660水平支撑点附近迅速结束。如果该障碍得到果断清除,可能会引发一些空头回补行动,并将澳元兑美元推回到0.78-0.80附近的关口

黄金

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说,虽然波动仅限于特定领域,但混乱不需要太多时间就会蔓延至整个市场。“问题是,这种波动性是否会迫使一些基金减少在市场上的敞口?我们会看到另一轮压低市场的去杠杆化吗?短期内,我们很容易看到避险兴趣在黄金中找到避风港。”尽管金价下周可能走高,但Hansen表示,在金价突破1890美元左右的阻力位之前,他对金价持中性看法。

3.Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示,他看好金价,因他预计市场避险情绪将上升。尽管市场上仍有强烈的看涨情绪,但一些分析师指出,美债收益率上升和美元相对走强可能在近期打压金价。

4.Eureka矿商报告编辑Richard Baker表示,他短期内看跌黄金,因为他认为技术面上,黄金相对于股市的比率也出现了利空迹象。“自2018年10月以来,黄金对标准普尔500指数(AUSP)的比率一直处于低点上移的趋势,因为黄金相对于股票的价值缓慢上升。这条趋势线在2020年末受到威胁,现在已经被打破——考虑到最近国内股市的反弹,这是一个非常利空的迹象,”他表示。“这张图表仍然是需要关注的关键。”Baker表示,他对黄金感到担忧还因为白银的新动能已大幅降低了金银比。他指出,该比率接近10年平均水平70点。“与2020年3月的峰值相比,这是一个很大的下降,表明黄金相对于白银的价值正在下降。尽管有些人可能会说这是早该出现的均值回归,但下跌的速度令人担忧,这可能是金价看跌的信号。”

原油

Axi全球策略师Stephen Innes表示,投资者担心,疫苗供给受阻可能会导致欧洲在更长时间内实施出行限制措施,这可能是强化油市利空风险最具破坏力的元凶。

OANDA分析师Edward Moya在一份报告中表示:“欧佩克+的减产政策仍在有效支撑市场。同时,强生疫苗将在下周某个时候获批,对此我们充满希望。”

比特币

分析师Andy表示:比特币依然在30000点和40000点大区间内整理,区间下沿支撑较强,短期30000点支撑有效可沿用,日线布林带上下轨收口在即,2月份第一周预计波动收窄,2月份第一周预计维持整理,中旬有机会冲高回落,今日夜间收月线,月线基本上收线35000点下方,那么1月份的月线上影线具备压力基础,等待2月份反弹至1月份针线一半以上可有一次机会短空机会,长线无视,短线可在以上区间内参考高抛低吸,料今日支撑33500点,32900点,压力落34000点,34500点

1月31日,加密货币分析师、经济学家Alex Krüger发布一系列推文称:比特币熊市有两个组成部分:宏观经济和矿工。宏观方面,如果美元扭转其主要下跌趋势,这将对比特币造成相当大的伤害。我认为这两种情况都不会在2021年发生,但必须注意这些。在矿工方面,我们必须考虑矿工的周期。考虑到在当前价格下,新比特币挖采的成本数量比减半之前要大得多。我仍然看涨,但重要的是要记住看空的情况。矿工流动确保了价格不会在太长时间内直线上升,这也是人们不应该在今年晚些时候过于看涨的原因。在某些时候,矿工的过剩必须被冲洗掉。

AMBcrypto1月31日刊文分析称,Santifeed数据显示休眠近两年的比特币开始大量移动,与KiYoungJu推文称“比特币价格达到34000美元时矿工开始抛售”一致,即1月10日以来,有些鲸鱼、矿工和长期持有者已兑现比特币并实现获利了结,这解释了在比特币价格在反弹中途的下跌。但机构可能会进一步买入比特币,这可能会提高机构积累比特币的平均价格,所以不会造成危险。因为在2021年1月8日达到新高之前,机构投资者积累的比特币在35000至40000美元之间。此外,马斯克的推文成为比特币价格上涨的推动力。根据这些指标,在最近的下跌中买入比特币可能是一个不错的策略,因为鲸鱼币的数量已经超过了这个水平,涨势可能会继续

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